صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱,۲۳۴,۶۱۳ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۵۸,۰۴۹ | ۸.۰۲ % | ۱۲,۱۷۷,۵۷۰ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۰,۱۷۶ | ۵۷.۹۸ % | ۴۱۳,۱۲۱ | ۰.۹۶ % | ۸۴۳,۵۵۸ | ۱.۹۶ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱,۲۴۰,۳۶۱ | ۲.۸۸ % | ۳,۴۶۹,۰۴۷ | ۸.۰۶ % | ۱۲,۰۷۵,۵۲۰ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۲,۵۳۸ | ۵۸.۱۲ % | ۳۹۹,۶۶۴ | ۰.۹۳ % | ۸۴۴,۱۷۸ | ۱.۹۶ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱,۲۱۶,۸۷۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۴۵۷,۳۵۰ | ۸.۰۴ % | ۱۲,۱۰۷,۲۳۱ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۵,۰۶۲ | ۵۸.۰۳ % | ۴۲۷,۱۰۰ | ۰.۹۹ % | ۸۳۸,۶۵۳ | ۱.۹۵ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱,۱۸۹,۲۴۱ | ۲.۷۶ % | ۳,۳۷۸,۴۲۱ | ۷.۸۶ % | ۱۲,۲۱۴,۱۴۸ | ۲۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۳,۵۴۸ | ۵۸.۱۵ % | ۴۰۵,۵۲۷ | ۰.۹۴ % | ۸۱۶,۵۰۴ | ۱.۹ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱,۱۸۱,۹۰۷ | ۲.۷۴ % | ۳,۳۷۲,۷۰۵ | ۷.۸۳ % | ۱۲,۲۷۴,۱۲۷ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۷,۸۰۸ | ۵۸.۰۷ % | ۴۳۳,۱۰۸ | ۱ % | ۸۰۹,۶۹۲ | ۱.۸۸ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱,۱۷۲,۲۷۲ | ۲.۷۱ % | ۳,۳۱۹,۱۷۸ | ۷.۶۶ % | ۱۲,۳۳۳,۸۵۴ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۷,۳۰۳ | ۵۸.۳۹ % | ۳۹۶,۰۶۵ | ۰.۹۱ % | ۷۹۸,۳۷۸ | ۱.۸۴ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۱,۱۷۱,۹۴۹ | ۲.۷۱ % | ۳,۳۱۹,۰۹۷ | ۷.۶۷ % | ۱۲,۳۲۷,۹۸۲ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۱,۱۶۶ | ۵۸.۴۱ % | ۳۸۱,۱۸۲ | ۰.۸۸ % | ۷۹۸,۴۱۴ | ۱.۸۴ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۱,۱۷۱,۷۲۷ | ۲.۷۱ % | ۳,۳۱۹,۰۱۴ | ۷.۶۷ % | ۱۲,۳۲۲,۳۵۹ | ۲۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۰,۳۸۷ | ۵۸.۴۳ % | ۳۶۶,۳۱۶ | ۰.۸۵ % | ۷۹۸,۷۳۷ | ۱.۸۵ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱,۱۵۵,۸۳۱ | ۲.۶۸ % | ۳,۳۲۱,۷۸۵ | ۷.۷۲ % | ۱۲,۱۴۷,۰۵۰ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۷,۳۱۸ | ۵۸.۷۳ % | ۳۵۱,۴۶۹ | ۰.۸۲ % | ۷۹۲,۱۴۲ | ۱.۸۴ % |