صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱,۲۷۹,۸۷۲ | ۲.۹۷ % | ۳,۵۳۹,۱۸۹ | ۸.۲۳ % | ۱۲,۳۵۴,۶۱۵ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۳,۰۲۹ | ۵۷.۴۱ % | ۲۹۴,۵۱۵ | ۰.۶۸ % | ۸۶۱,۱۸۷ | ۲ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱,۲۶۵,۷۴۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۵۳۶,۷۴۷ | ۸.۲۳ % | ۱۲,۲۶۳,۳۲۸ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۱,۰۴۹ | ۵۷.۶۷ % | ۲۸۰,۳۱۹ | ۰.۶۵ % | ۸۵۹,۴۱۷ | ۲ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱,۲۹۵,۶۷۱ | ۳.۰۲ % | ۳,۵۱۳,۳۱۶ | ۸.۱۹ % | ۱۲,۱۹۱,۳۹۸ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۵,۴۶۱ | ۵۷.۷۳ % | ۲۶۶,۱۴۰ | ۰.۶۲ % | ۸۷۰,۶۵۹ | ۲.۰۳ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱,۲۹۵,۶۷۹ | ۳.۰۲ % | ۳,۴۸۱,۶۶۱ | ۸.۱ % | ۱۲,۲۱۹,۶۷۸ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۳,۹۹۵ | ۵۷.۸۴ % | ۲۵۱,۹۷۸ | ۰.۵۹ % | ۸۶۵,۵۵۷ | ۲.۰۱ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱,۲۵۸,۲۲۵ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۶۲,۷۷۴ | ۸.۰۷ % | ۱۲,۲۸۲,۰۰۴ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۰,۹۱۸ | ۵۷.۸۱ % | ۲۴۸,۶۶۵ | ۰.۵۸ % | ۸۵۳,۰۵۸ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱,۲۵۸,۰۳۴ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۶۲,۶۴۴ | ۸.۰۸ % | ۱۲,۲۷۵,۰۹۰ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۰,۲۸۸ | ۵۷.۷۳ % | ۲۸۰,۳۳۳ | ۰.۶۵ % | ۸۵۳,۱۲۵ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱,۲۵۷,۸۹۳ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۶۲,۴۶۰ | ۸.۰۸ % | ۱۲,۲۶۸,۵۱۱ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۰,۶۵۶ | ۵۷.۷۴ % | ۲۶۹,۴۹۱ | ۰.۶۳ % | ۸۵۳,۱۹۳ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱,۲۵۷,۶۸۱ | ۲.۹۴ % | ۳,۴۶۲,۲۹۲ | ۸.۰۸ % | ۱۲,۲۶۲,۰۴۷ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۵,۶۴۷ | ۵۷.۷۷ % | ۲۵۵,۴۰۱ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۲۵۶ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱,۲۵۷,۵۳۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۴۶۲,۰۷۱ | ۸.۰۹ % | ۱۲,۲۵۵,۸۵۱ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۸,۹۶۶ | ۵۷.۷۵ % | ۲۵۶,۵۲۲ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۳۷۴ | ۱.۹۹ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱,۲۵۸,۲۹۵ | ۲.۹۳ % | ۳,۴۵۵,۰۵۲ | ۸.۰۵ % | ۱۲,۲۵۴,۳۹۶ | ۲۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۶۰,۱۹۹ | ۵۷.۹۲ % | ۲۴۲,۳۷۲ | ۰.۵۶ % | ۸۴۹,۹۳۵ | ۱.۹۸ % |