صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱,۳۰۴,۵۹۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۴۰۲,۴۲۹ | ۷.۴ % | ۱۴,۱۱۸,۱۳۱ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۷,۷۶۷ | ۵۶.۵ % | ۳۶۷,۳۹۶ | ۰.۸ % | ۸۳۳,۷۲۶ | ۱.۸۱ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱,۲۹۴,۱۴۰ | ۲.۹ % | ۳,۳۸۷,۶۷۴ | ۷.۶۱ % | ۱۲,۱۵۳,۰۸۷ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۲,۷۲۳ | ۵۹.۵۷ % | ۳۴۴,۰۰۹ | ۰.۷۷ % | ۸۳۶,۲۲۲ | ۱.۸۸ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱,۲۹۰,۷۱۲ | ۲.۸۱ % | ۳,۳۴۹,۷۰۰ | ۷.۳۱ % | ۱۲,۱۸۰,۹۶۱ | ۲۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۷۳,۵۷۱ | ۶۰.۷۸ % | ۳۳۰,۶۵۳ | ۰.۷۲ % | ۸۳۵,۷۳۴ | ۱.۸۲ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱,۳۰۸,۴۴۵ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۳۹۹ | ۷.۶۱ % | ۱۱,۴۸۷,۳۴۳ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۰,۷۰۸ | ۶۱.۳۵ % | ۳۱۴,۴۷۲ | ۰.۷ % | ۸۶۰,۸۹۵ | ۱.۹۱ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱,۳۰۸,۱۶۹ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۴۰۲ | ۷.۶۲ % | ۱۱,۴۸۱,۴۴۶ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۶,۲۶۳ | ۶۱.۳۸ % | ۲۹۸,۳۱۱ | ۰.۶۶ % | ۸۶۰,۹۶۱ | ۱.۹۱ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱,۳۰۷,۸۴۷ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۴۷۶ | ۷.۶۲ % | ۱۱,۴۷۵,۹۵۶ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۱,۲۵۳ | ۶۱.۴۱ % | ۲۸۲,۱۶۸ | ۰.۶۳ % | ۸۶۱,۰۲۴ | ۱.۹۱ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱,۳۰۷,۵۲۱ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۴۸۶ | ۷.۶۳ % | ۱۱,۴۷۰,۸۵۷ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۹,۷۰۶ | ۶۱.۴۲ % | ۲۶۶,۰۴۵ | ۰.۵۹ % | ۸۶۱,۱۲۲ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱,۳۰۷,۲۴۵ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۲۷,۵۰۹ | ۷.۶۴ % | ۱۱,۵۶۸,۷۸۲ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۷,۴۶۶ | ۶۱.۱۹ % | ۲۵۰,۳۵۶ | ۰.۵۶ % | ۸۶۰,۸۷۰ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱,۳۰۱,۲۴۳ | ۲.۸۱ % | ۳,۳۹۳,۲۵۶ | ۷.۳۳ % | ۱۱,۵۵۹,۸۴۸ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۲,۹۲۴ | ۶۲.۵۲ % | ۲۳۶,۱۶۹ | ۰.۵۱ % | ۸۶۴,۴۳۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱,۲۹۴,۰۱۸ | ۲.۸۵ % | ۳,۴۰۰,۲۶۳ | ۷.۴۸ % | ۱۰,۶۱۰,۹۱۵ | ۲۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۶,۱۴۲ | ۶۳.۸۵ % | ۲۵۵,۸۶۱ | ۰.۵۶ % | ۸۶۲,۶۴۰ | ۱.۹ % |