صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۲۶۶,۷۸۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۲۷۰,۵۶۴ | ۷.۷۷ % | ۱۱,۹۷۵,۶۱۵ | ۲۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴,۶۵۸ | ۵۸.۳۴ % | ۲۳۸,۲۰۸ | ۰.۵۷ % | ۷۹۰,۴۷۷ | ۱.۸۸ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۲۵۰,۱۱۲ | ۲.۹۷ % | ۳,۲۶۰,۵۶۹ | ۷.۷۵ % | ۱۱,۹۹۵,۷۰۹ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۹,۶۱۱ | ۵۸.۱۷ % | ۳۰۷,۸۱۳ | ۰.۷۳ % | ۷۸۶,۵۳۶ | ۱.۸۷ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۲۷۳,۰۰۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۳۱۹,۶۰۹ | ۷.۸۷ % | ۱۱,۹۰۱,۵۵۹ | ۲۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۷,۴۶۱ | ۵۸.۳۵ % | ۲۹۲,۱۴۷ | ۰.۶۹ % | ۸۰۲,۹۲۹ | ۱.۹ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۲۷۸,۹۴۰ | ۳.۰۳ % | ۳,۳۸۲,۲۶۳ | ۸.۰۱ % | ۱۱,۸۱۸,۹۲۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۱,۳۹۷ | ۵۸.۲۸ % | ۳۳۰,۱۹۳ | ۰.۷۸ % | ۸۱۱,۴۱۴ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱,۲۷۸,۷۴۹ | ۳.۰۳ % | ۳,۳۸۲,۱۸۳ | ۸.۰۲ % | ۱۱,۸۱۳,۴۲۴ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۱,۵۷۸ | ۵۸.۱۶ % | ۳۷۱,۵۷۴ | ۰.۸۸ % | ۸۱۱,۴۴۹ | ۱.۹۲ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۲۷۸,۶۰۸ | ۳.۰۴ % | ۳,۳۸۲,۰۲۴ | ۸.۰۳ % | ۱۶,۲۳۵,۲۹۸ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۲,۳۸۲ | ۴۷.۶۱ % | ۳۶۰,۵۰۴ | ۰.۸۶ % | ۸۱۱,۳۷۳ | ۱.۹۳ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۲۸۰,۶۲۳ | ۲.۸۶ % | ۳,۴۰۶,۳۸۵ | ۷.۶۲ % | ۱۶,۲۰۵,۷۱۵ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۷,۵۹۵ | ۵۰.۶ % | ۳۹۶,۷۰۸ | ۰.۸۹ % | ۸۱۵,۲۸۹ | ۱.۸۲ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۲۹۱,۰۹۹ | ۳.۰۳ % | ۳,۴۳۹,۵۴۷ | ۸.۰۶ % | ۱۴,۱۶۰,۸۱۷ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۴,۵۴۲ | ۵۲.۸۸ % | ۳۷۹,۵۹۳ | ۰.۸۹ % | ۸۲۳,۳۱۹ | ۱.۹۳ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۲۹۶,۷۲۰ | ۳.۰۴ % | ۳,۴۴۷,۸۰۰ | ۸.۰۸ % | ۱۴,۱۴۶,۸۸۹ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۳,۳۸۴ | ۵۲.۸۵ % | ۴۰۰,۱۲۱ | ۰.۹۴ % | ۸۲۱,۵۰۵ | ۱.۹۳ % |