صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱,۳۶۵,۴۷۰ ۲.۴۱ % ۲,۹۲۶,۳۰۴ ۵.۱۶ % ۱۴,۹۱۰,۲۲۸ ۲۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۳۰,۶۴۶ ۶۳.۵۷ % ۶۹۵,۵۶۹ ۱.۲۳ % ۷۵۰,۸۴۱ ۱.۳۲ %
۱۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱,۳۶۵,۰۷۴ ۲.۴۱ % ۲,۹۲۶,۳۰۱ ۵.۱۷ % ۱۴,۹۰۳,۴۹۷ ۲۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۳۰,۶۴۶ ۶۳.۶ % ۶۷۳,۷۶۷ ۱.۱۹ % ۷۵۰,۸۳۵ ۱.۳۳ %
۱۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱,۳۶۴,۶۶۶ ۲.۴۱ % ۲,۹۲۶,۳۸۳ ۵.۱۷ % ۱۴,۸۹۶,۸۲۰ ۲۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۰۱۷,۱۱۶ ۶۳.۶۲ % ۶۵۲,۵۳۴ ۱.۱۵ % ۷۵۰,۹۵۶ ۱.۳۳ %
۱۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱,۳۵۹,۰۴۱ ۲.۴۴ % ۲,۹۰۹,۰۵۵ ۵.۲۳ % ۱۴,۸۹۲,۷۷۸ ۲۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۵۷,۲۶۱ ۶۳ % ۶۸۳,۵۹۸ ۱.۲۳ % ۷۴۵,۷۴۵ ۱.۳۴ %
۱۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱,۳۷۶,۳۴۶ ۲.۴۸ % ۲,۹۱۷,۵۷۱ ۵.۲۴ % ۱۴,۹۴۵,۳۳۷ ۲۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۵۳,۳۰۲ ۶۳.۰۴ % ۵۷۰,۱۸۸ ۱.۰۳ % ۷۴۴,۷۶۰ ۱.۳۴ %
۱۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱,۳۷۱,۰۰۲ ۲.۴۷ % ۲,۹۰۸,۴۴۳ ۵.۲۳ % ۱۴,۹۴۲,۶۱۱ ۲۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۴۵,۲۵۱ ۶۳.۰۲ % ۵۹۵,۷۳۲ ۱.۰۷ % ۷۴۲,۹۶۰ ۱.۳۴ %
۱۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱,۳۷۷,۶۷۹ ۲.۴۶ % ۲,۹۳۵,۸۳۸ ۵.۲۵ % ۱۴,۹۳۸,۵۱۲ ۲۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۴۲,۹۷۶ ۶۳.۱۸ % ۵۸۸,۰۴۰ ۱.۰۵ % ۷۵۴,۳۰۵ ۱.۳۵ %
۱۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱,۳۷۸,۶۱۱ ۲.۴۷ % ۲,۹۲۴,۱۴۸ ۵.۲۳ % ۱۴,۹۴۴,۰۸۰ ۲۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۷۰,۹۲۷ ۶۳.۱۳ % ۵۹۷,۶۹۳ ۱.۰۷ % ۷۵۴,۲۸۸ ۱.۳۵ %
۱۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱,۳۷۸,۱۷۸ ۲.۴۷ % ۲,۹۲۴,۱۷۷ ۵.۲۴ % ۱۴,۹۳۷,۳۵۱ ۲۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۵,۲۵۵,۰۶۲ ۶۳.۱۵ % ۵۷۶,۸۸۱ ۱.۰۳ % ۷۵۴,۲۷۸ ۱.۳۵ %
۱۱۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱,۳۷۷,۷۶۷ ۲.۴۷ % ۲,۹۲۴,۲۷۷ ۵.۲۴ % ۱۴,۹۳۰,۷۸۸ ۲۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۶۰,۴۸۸ ۶۳.۰۵ % ۶۱۶,۹۱۴ ۱.۱۱ % ۷۵۴,۴۷۱ ۱.۳۵ %