صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۲۴۵,۱۵۹ | ۲.۳۱ % | ۳,۰۶۵,۳۷۵ | ۵.۶۹ % | ۱۲,۹۰۸,۸۷۸ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۶۸,۲۷۶ | ۶۵.۴۸ % | ۶۱۰,۶۱۲ | ۱.۱۳ % | ۷۶۳,۶۱۶ | ۱.۴۲ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۲۵۷,۸۷۵ | ۲.۳۸ % | ۳,۱۱۸,۵۹۱ | ۵.۹ % | ۱۲,۰۷۳,۶۹۰ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۰,۷۵۴ | ۶۶.۳۷ % | ۵۴۷,۴۷۱ | ۱.۰۴ % | ۷۶۸,۶۲۱ | ۱.۴۵ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۲۶۷,۵۰۴ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۴۳۱ | ۵.۹۹ % | ۱۱,۵۳۸,۶۸۹ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۰,۵۵۵ | ۶۷.۰۶ % | ۵۲۴,۵۷۵ | ۱ % | ۷۷۳,۴۹۳ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۲۶۷,۲۹۲ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۳۲۴ | ۵.۹۹ % | ۱۱,۵۳۳,۱۰۷ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۲,۶۸۹ | ۶۷.۰۹ % | ۵۰۳,۹۱۵ | ۰.۹۶ % | ۷۷۳,۴۷۹ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۲۶۷,۱۵۱ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۳۰,۱۸۹ | ۵.۹۷ % | ۱۱,۵۲۷,۶۲۱ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۶۰,۳۰۹ | ۶۷.۲۴ % | ۴۸۳,۲۷۹ | ۰.۹۲ % | ۷۷۳,۸۱۴ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۲۵۱,۸۹۴ | ۲.۳۹ % | ۳,۱۲۲,۱۵۶ | ۵.۹۷ % | ۱۱,۵۱۴,۴۰۸ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۹,۲۴۸ | ۶۶.۱ % | ۱,۰۸۱,۰۳۶ | ۲.۰۷ % | ۷۶۷,۳۱۶ | ۱.۴۷ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۲۴۹,۸۱۴ | ۲.۳۹ % | ۳,۱۲۱,۱۷۲ | ۵.۹۷ % | ۱۱,۵۰۱,۷۰۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۴,۴۰۷ | ۶۶.۱۲ % | ۱,۰۷۳,۶۴۹ | ۲.۰۵ % | ۷۶۸,۷۸۷ | ۱.۴۷ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۲۶۳,۶۵۹ | ۲.۶۶ % | ۳,۱۷۱,۷۰۹ | ۶.۶۹ % | ۱۱,۴۵۲,۷۵۱ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۹,۲۲۸ | ۶۲.۶۹ % | ۱,۰۳۹,۵۲۸ | ۲.۱۹ % | ۷۷۷,۵۶۲ | ۱.۶۴ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۲۶۳,۴۶۸ | ۲.۶۶ % | ۳,۱۷۱,۵۷۶ | ۶.۶۹ % | ۱۱,۴۴۷,۱۵۳ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۶,۴۹۲ | ۶۲.۷۱ % | ۱,۰۲۱,۷۷۰ | ۲.۱۵ % | ۷۷۷,۲۸۸ | ۱.۶۴ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۲۵۸,۷۰۷ | ۲.۷۴ % | ۳,۱۹۲,۴۴۲ | ۶.۹۵ % | ۱۱,۴۳۲,۹۵۴ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۶۲,۵۴۷ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۰۰۶,۲۹۷ | ۲.۱۹ % | ۷۸۲,۰۰۱ | ۱.۷ % |