صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۲۲۹,۸۴۸ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۶۳۳ | ۷.۶۴ % | ۱۴,۱۲۴,۷۶۰ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۸,۹۵۷ | ۵۵.۱۲ % | ۳۵۰,۲۴۱ | ۰.۷۹ % | ۸۹۶,۱۷۹ | ۲.۰۱ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۲۲۹,۷۰۶ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۵۰۸ | ۷.۶۵ % | ۱۴,۱۱۸,۰۹۱ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۶,۶۵۲ | ۵۵.۰۴ % | ۳۸۰,۶۴۴ | ۰.۸۵ % | ۸۹۶,۲۸۰ | ۲.۰۱ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۲۲۹,۵۶۵ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۴۴۹ | ۷.۶۶ % | ۱۴,۱۱۱,۵۷۲ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۷,۵۰۰ | ۵۵.۰۵ % | ۳۶۵,۹۶۴ | ۰.۸۲ % | ۸۹۶,۱۹۳ | ۲.۰۱ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۲۰۱,۲۸۰ | ۲.۷ % | ۳,۴۷۳,۸۵۶ | ۷.۸ % | ۱۴,۰۵۶,۳۷۸ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۵,۶۵۷ | ۵۵.۰۵ % | ۳۸۲,۱۳۱ | ۰.۸۶ % | ۹۰۳,۲۷۶ | ۲.۰۳ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱,۱۹۶,۶۸۶ | ۲.۶۷ % | ۳,۴۶۱,۰۴۵ | ۷.۷۴ % | ۱۴,۰۷۱,۴۵۱ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۳,۴۵۶ | ۵۵.۲۷ % | ۳۹۳,۲۷۹ | ۰.۸۸ % | ۸۹۸,۱۲۷ | ۲.۰۱ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱,۲۶۰,۲۰۶ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۵۲,۹۰۲ | ۷.۵۸ % | ۱۳,۷۳۸,۴۲۱ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۵,۴۴۰ | ۵۶.۷۵ % | ۳۷۸,۹۸۹ | ۰.۸۳ % | ۸۹۳,۰۳۲ | ۱.۹۶ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱,۳۰۱,۷۴۷ | ۳.۰۲ % | ۳,۶۷۶,۰۴۵ | ۸.۵۳ % | ۱۲,۴۰۵,۸۹۲ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۸,۲۳۹ | ۵۶.۷۵ % | ۳۵۱,۴۶۹ | ۰.۸۲ % | ۸۹۷,۰۵۵ | ۲.۰۸ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱,۳۱۲,۶۴۷ | ۳.۰۶ % | ۳,۶۴۷,۵۵۶ | ۸.۵ % | ۱۲,۲۵۰,۴۷۱ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۰,۴۰۴ | ۵۷.۰۶ % | ۳۳۷,۲۰۵ | ۰.۷۹ % | ۸۸۰,۵۴۴ | ۲.۰۵ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱,۳۱۲,۴۵۶ | ۳.۰۶ % | ۳,۶۴۷,۴۰۸ | ۸.۵ % | ۱۲,۲۴۴,۵۵۴ | ۲۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۲,۷۹۴ | ۵۷.۰۸ % | ۳۲۲,۹۵۸ | ۰.۷۵ % | ۸۸۰,۵۳۲ | ۲.۰۵ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱,۳۱۲,۳۱۵ | ۳.۰۶ % | ۳,۶۴۷,۲۲۴ | ۸.۵۲ % | ۱۲,۲۳۸,۶۵۰ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۶,۵۶۰ | ۵۷.۰۸ % | ۳۰۸,۷۲۸ | ۰.۷۲ % | ۸۸۱,۴۳۵ | ۲.۰۶ % |