صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱,۱۱۵,۸۲۵ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۶۲,۷۷۹ | ۷.۲۳ % | ۱۲,۱۱۲,۳۱۵ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷,۸۱۲ | ۵۸.۸ % | ۴۱۴,۱۹۰ | ۰.۹۸ % | ۷۴۱,۳۱۹ | ۱.۷۵ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۱۱۵,۵۱۳ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۶۲,۷۵۳ | ۷.۲۳ % | ۱۲,۱۰۸,۷۹۷ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۲,۳۱۳ | ۵۸.۸۲ % | ۳۹۹,۲۷۸ | ۰.۹۴ % | ۷۴۱,۳۸۳ | ۱.۷۵ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۱۱۵,۲۰۰ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۶۲,۷۳۵ | ۷.۲۴ % | ۱۲,۱۰۸,۲۳۶ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۰,۳۶۱ | ۵۸.۷۴ % | ۴۲۲,۳۲۳ | ۱ % | ۷۴۱,۴۰۲ | ۱.۷۵ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱,۱۱۴,۹۶۸ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۶۲,۶۸۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۱۰۳,۱۱۲ | ۲۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۴,۲۲۶ | ۵۸.۷۵ % | ۴۰۷,۴۳۷ | ۰.۹۶ % | ۷۴۱,۸۱۲ | ۱.۷۶ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۱۰۰,۸۱۱ | ۲.۶۱ % | ۲,۹۹۸,۶۴۰ | ۷.۱۲ % | ۱۲,۱۹۳,۹۰۰ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۴,۰۶۱ | ۵۸.۵۷ % | ۴۳۲,۹۳۱ | ۱.۰۳ % | ۷۲۶,۱۷۳ | ۱.۷۲ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱,۱۱۴,۸۰۰ | ۲.۶۵ % | ۲,۹۹۸,۵۲۳ | ۷.۱۲ % | ۱۲,۱۹۰,۲۳۵ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۴,۹۶۰ | ۵۸.۵۸ % | ۴۰۵,۰۰۱ | ۰.۹۶ % | ۷۲۶,۳۲۵ | ۱.۷۳ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱,۱۱۴,۴۸۸ | ۲.۶۱ % | ۲,۹۹۸,۵۳۴ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۱۸۷,۰۹۶ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۵,۹۵۵ | ۵۹.۱۵ % | ۳۹۵,۹۹۳ | ۰.۹۳ % | ۷۲۶,۴۳۵ | ۱.۷ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱,۱۱۰,۴۹۶ | ۲.۶۱ % | ۲,۹۷۷,۰۶۵ | ۶.۹۸ % | ۱۲,۲۰۷,۹۵۹ | ۲۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۲۲,۷۲۲ | ۵۹.۱۷ % | ۳۸۸,۰۶۲ | ۰.۹۱ % | ۷۲۲,۰۶۲ | ۱.۶۹ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۱۰۶,۳۸۷ | ۲.۵۸ % | ۲,۹۷۳,۴۴۷ | ۶.۹۵ % | ۱۲,۲۱۴,۹۱۱ | ۲۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۳,۲۷۹ | ۵۹.۴۱ % | ۳۷۰,۲۶۹ | ۰.۸۶ % | ۷۲۰,۲۰۵ | ۱.۶۸ % |