صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱,۱۱۵,۳۵۰ | ۲.۵۹ % | ۳,۰۰۶,۰۳۰ | ۷ % | ۱۲,۱۸۸,۵۱۷ | ۲۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۳,۳۶۱ | ۵۹.۶۲ % | ۳۳۱,۸۱۳ | ۰.۷۷ % | ۷۲۲,۲۳۴ | ۱.۶۸ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱,۱۰۸,۶۲۵ | ۲.۵۷ % | ۳,۰۱۳,۰۰۴ | ۷ % | ۱۲,۲۱۱,۷۷۳ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۸,۹۴۴ | ۵۹.۶۹ % | ۳۱۳,۶۰۶ | ۰.۷۳ % | ۷۲۲,۵۱۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱,۱۳۵,۴۲۷ | ۲.۶۳ % | ۳,۰۵۲,۲۲۲ | ۷.۰۸ % | ۱۲,۱۹۵,۴۶۲ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۵,۶۳۳ | ۵۹.۶۴ % | ۲۸۳,۰۷۳ | ۰.۶۶ % | ۷۳۶,۶۱۹ | ۱.۷۱ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۱,۱۳۵,۱۳۸ | ۲.۶۳ % | ۳,۰۵۲,۱۷۰ | ۷.۰۹ % | ۱۲,۱۹۰,۳۱۸ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۴,۹۸۰ | ۵۹.۶۶ % | ۲۶۸,۱۴۰ | ۰.۶۲ % | ۷۳۶,۶۵۳ | ۱.۷۱ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱,۱۳۴,۸۶۲ | ۲.۶۴ % | ۳,۰۵۲,۱۲۵ | ۷.۰۹ % | ۱۲,۹۵۰,۸۱۷ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۱۱,۵۰۰ | ۵۷.۸۸ % | ۲۵۳,۲۲۵ | ۰.۵۹ % | ۷۳۷,۰۰۲ | ۱.۷۱ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱,۱۲۹,۶۱۹ | ۲.۶۲ % | ۳,۰۲۶,۹۶۸ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۹۵۴,۹۴۹ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۳,۷۰۶ | ۵۷.۹۸ % | ۲۴۴,۹۲۹ | ۰.۵۷ % | ۷۴۸,۰۱۵ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۱,۱۲۱,۸۳۶ | ۲.۶ % | ۳,۰۳۷,۳۸۵ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۹۶۸,۶۲۷ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۰۴,۱۲۶ | ۵۸.۰۸ % | ۲۳۹,۴۷۰ | ۰.۵۵ % | ۷۵۲,۷۶۰ | ۱.۷۴ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱,۰۹۳,۹۸۹ | ۲.۵۳ % | ۲,۹۸۵,۰۰۸ | ۶.۹۲ % | ۱۳,۰۲۲,۰۸۸ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸,۹۹۴ | ۵۸ % | ۲۷۴,۵۷۸ | ۰.۶۴ % | ۷۵۵,۳۵۴ | ۱.۷۵ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۱,۰۶۴,۷۲۱ | ۲.۴۶ % | ۲,۹۲۹,۷۱۴ | ۶.۷۸ % | ۱۲,۹۹۹,۴۷۱ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۸,۰۸۰ | ۵۸.۳۳ % | ۲۵۷,۱۲۸ | ۰.۵۹ % | ۷۵۷,۳۲۴ | ۱.۷۵ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۱,۰۴۴,۵۲۴ | ۲.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۴۹ | ۶.۶۶ % | ۱۲,۹۸۵,۸۰۲ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۱,۱۵۲ | ۵۸.۵۵ % | ۲۴۸,۱۶۱ | ۰.۵۷ % | ۷۳۹,۵۶۸ | ۱.۷۱ % |