صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۵۰۶,۶۶۷ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۷۵,۷۷۶ | ۷.۸۵ % | ۱۹,۸۱۰,۰۵۲ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۴,۳۱۲ | ۴۰.۰۹ % | ۲۵۱,۷۶۰ | ۰.۶ % | ۱,۱۶۴,۰۹۵ | ۲.۷۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵۲۷,۲۵۶ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۷۳,۷۴۶ | ۸.۰۷ % | ۱۹,۷۴۷,۳۵۷ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۰,۶۰۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲۴۰,۶۳۷ | ۰.۵۸ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۲.۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۵۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۰۸,۹۳۸ | ۸.۱۸ % | ۱۹,۷۰۹,۲۹۱ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۱,۰۶۸ | ۳۹.۸ % | ۲۲۹,۵۳۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۳۰,۱۹۲ | ۲.۹۵ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۵۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۰۸,۹۳۸ | ۸.۱۷ % | ۱۹,۷۰۰,۵۹۹ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۲,۲۶۵ | ۳۹.۸۱ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۳۰,۲۲۹ | ۲.۹۵ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۵۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۰۸,۹۳۸ | ۸.۲ % | ۱۹,۶۹۱,۹۱۵ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۵۲۴ | ۳۹.۷۲ % | ۲۰۷,۳۶۳ | ۰.۵ % | ۱,۲۳۰,۴۸۶ | ۲.۹۶ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۵۳۰,۵۱۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۹۹,۶۷۹ | ۸.۲ % | ۱۹,۶۸۲,۳۰۲ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۱,۳۹۲ | ۳۹.۶۴ % | ۱۹۶,۴۰۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۲۶,۴۳۲ | ۲.۹۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۵۳۰,۵۱۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۹۹,۶۷۹ | ۸.۲۱ % | ۱۹,۶۷۳,۶۳۲ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۷,۳۲۸ | ۳۹.۵۳ % | ۲۲۳,۶۰۲ | ۰.۵۴ % | ۱,۲۲۶,۳۹۳ | ۲.۹۶ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۵۳۳,۲۰۸ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۰۱,۸۱۶ | ۸.۲۱ % | ۱۹,۶۶۵,۸۲۰ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۶,۱۷۴ | ۳۹.۲۹ % | ۳۲۴,۸۹۷ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۲۷,۰۰۵ | ۲.۹۶ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۵۳۹,۹۴۱ | ۱.۳ % | ۳,۴۳۷,۷۲۵ | ۸.۳۱ % | ۱۹,۶۲۷,۸۱۴ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹,۹۸۴ | ۳۹.۲۱ % | ۳۱۳,۶۷۴ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۳۹,۶۵۳ | ۳ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۵۴۲,۳۴۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۴۶۴,۶۷۸ | ۸.۳۹ % | ۱۹,۵۹۷,۰۷۴ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۰,۲۷۳ | ۳۸.۹۶ % | ۳۵۸,۷۷۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۴۹,۳۲۳ | ۳.۰۲ % |