صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۵۲۹,۱۰۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۳,۲۰۶ | ۷.۷۵ % | ۱۷,۸۱۲,۷۴۱ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۱,۴۳۹ | ۴۶.۲۷ % | ۲۵۷,۶۶۹ | ۰.۶ % | ۱,۱۸۱,۶۴۰ | ۲.۷۵ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۵۲۵,۷۶۲ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۰۴,۴۰۴ | ۷.۷ % | ۱۷,۸۰۴,۳۸۳ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۷۲,۸۲۹ | ۴۶.۳ % | ۲۴۴,۲۳۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۷۰,۰۹۹ | ۲.۷۳ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۵۲۰,۱۰۱ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۷۲,۱۹۲ | ۷.۶۳ % | ۱۷,۷۹۶,۸۹۸ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۳۰,۵۱۴ | ۴۶.۴۵ % | ۲۳۰,۸۲۶ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۵۸,۱۲۷ | ۲.۷ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۵۰۶,۶۰۱ | ۱.۱۸ % | ۳,۲۱۶,۸۹۴ | ۷.۵۲ % | ۱۸,۱۰۶,۸۱۸ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۸,۷۷۷ | ۴۵.۸۲ % | ۲۱۷,۴۳۳ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۳۱,۳۵۸ | ۲.۶۴ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۵۰۶,۶۰۱ | ۱.۱۹ % | ۳,۲۱۶,۹۲۳ | ۷.۵۲ % | ۱۸,۰۹۷,۹۲۴ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۶,۴۳۶ | ۴۵.۸۲ % | ۲۰۴,۱۰۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۳۱,۴۲۶ | ۲.۶۵ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۵۰۶,۶۰۱ | ۱.۱۹ % | ۳,۲۱۶,۹۵۲ | ۷.۵۳ % | ۱۸,۰۸۹,۰۳۷ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۱۷,۳۶۵ | ۴۵.۷۲ % | ۲۲۷,۶۰۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۱۳۱,۴۹۴ | ۲.۶۵ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۵۰۹,۳۴۶ | ۱.۲ % | ۳,۲۳۵,۵۹۲ | ۷.۶۳ % | ۱۸,۰۷۹,۲۴۹ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۰,۳۷۴ | ۴۵.۰۵ % | ۳۲۲,۹۶۵ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۴۶,۲۲۲ | ۲.۷ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۵۰۶,۵۱۶ | ۱.۲ % | ۳,۲۳۶,۰۸۶ | ۷.۶۳ % | ۱۸,۰۷۱,۰۶۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۶۲۳ | ۴۵.۰۸ % | ۳۰۹,۴۴۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۴۶,۸۱۸ | ۲.۷۱ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۵۰۰,۶۱۴ | ۱.۱۸ % | ۳,۱۹۳,۱۴۳ | ۷.۵۵ % | ۱۸,۰۶۵,۲۷۴ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۰,۲۱۴ | ۴۵.۲ % | ۲۹۶,۶۵۱ | ۰.۷ % | ۱,۱۲۳,۷۳۸ | ۲.۶۶ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۴۹۹,۵۰۰ | ۱.۱۸ % | ۳,۱۶۵,۶۸۳ | ۷.۴۸ % | ۱۸,۱۸۳,۱۵۵ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۸,۸۰۰ | ۴۵.۰۴ % | ۳۰۱,۵۲۲ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۱۵,۴۹۷ | ۲.۶۳ % |