صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۵۱۳,۶۲۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۵۸,۲۵۴ | ۷.۷۷ % | ۱۸,۱۹۱,۰۴۱ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۳,۲۲۶ | ۴۴.۰۱ % | ۳۳۴,۳۳۰ | ۰.۸ % | ۱,۱۶۵,۵۶۱ | ۲.۷۸ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۵۱۳,۶۲۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۵۸,۲۸۳ | ۷.۷۸ % | ۱۸,۱۸۲,۱۹۸ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۲۱,۹۴۳ | ۴۴ % | ۳۲۱,۷۶۳ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۶۵,۶۰۰ | ۲.۷۸ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۵۱۳,۶۲۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۵۸,۳۱۲ | ۷.۸ % | ۱۸,۱۷۳,۳۶۱ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۱,۲۵۰ | ۴۳.۹ % | ۳۳۰,۲۲۵ | ۰.۷۹ % | ۱,۱۶۵,۸۷۲ | ۲.۷۹ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۵۱۲,۰۰۵ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۵۳,۵۷۴ | ۷.۷۹ % | ۱۸,۱۵۸,۴۴۱ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۳۲,۱۲۷ | ۴۳.۹۲ % | ۳۱۸,۵۱۴ | ۰.۷۶ % | ۱,۱۶۴,۳۴۶ | ۲.۷۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۵۱۸,۲۷۲ | ۱.۲۴ % | ۳,۲۹۳,۰۳۴ | ۷.۸۷ % | ۱۸,۱۵۲,۲۶۹ | ۴۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۷,۹۱۱ | ۴۳.۸۸ % | ۳۱۵,۴۸۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۸۷,۴۸۰ | ۲.۸۴ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۵۲۰,۵۷۸ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۲۰,۹۵۸ | ۷.۸۴ % | ۱۸,۱۴۵,۶۰۷ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۵,۰۶۵ | ۴۴.۵۳ % | ۳۱۲,۹۶۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۰۲,۳۱۳ | ۲.۸۴ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۵۲۲,۲۲۰ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۴۸,۲۱۵ | ۷.۹ % | ۱۹,۹۷۷,۳۳۵ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۲,۰۸۹ | ۴۰.۱۵ % | ۳۲۸,۲۰۰ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۰۰,۱۷۳ | ۲.۸۳ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۵۲۱,۴۳۳ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۴۲,۳۳۹ | ۷.۹۱ % | ۱۹,۹۴۲,۳۷۹ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۲,۴۶۵ | ۴۰.۱۲ % | ۳۱۶,۴۷۴ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۹۳,۴۸۶ | ۲.۸۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۵۲۱,۴۳۳ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۴۲,۳۳۹ | ۷.۹۲ % | ۱۹,۹۳۳,۵۸۶ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۱,۸۶۵ | ۴۰.۱۳ % | ۳۰۴,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۹۳,۶۲۹ | ۲.۸۳ % |