صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۵۸۰,۲۲۲ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۹۵,۹۳۱ | ۸.۴۳ % | ۱۶,۷۸۸,۲۱۹ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۱,۲۹۷ | ۴۷.۳۷ % | ۱۹۶,۷۲۴ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۹۰,۵۵۹ | ۳.۰۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۵۸۳,۷۷۰ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۸۴,۱۶۶ | ۸.۴۱ % | ۱۶,۷۷۹,۵۵۲ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۴,۹۷۴ | ۴۷.۴ % | ۱۸۲,۷۴۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۸۳,۴۶۰ | ۳.۰۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۵۷۵,۶۵۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۰۶,۸۴۱ | ۸.۲۵ % | ۱۶,۸۶۱,۶۴۲ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۶,۸۷۴ | ۴۷.۳۸ % | ۱۷۹,۸۵۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۵۹,۵۴۸ | ۲.۹۶ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۵۶۹,۹۲۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۴۴۱,۳۹۱ | ۸.۱۱ % | ۱۶,۸۵۵,۶۹۴ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۸,۶۹۹ | ۴۷.۵۱ % | ۱۶۶,۰۰۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۳۹,۲۵۴ | ۲.۹۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۷.۹۹ % | ۱۶,۸۵۱,۴۴۸ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۸,۱۷۳ | ۴۷.۶۳ % | ۱۸۹,۹۴۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۳,۲۶۴ | ۲.۸۶ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۸ % | ۱۶,۸۴۲,۵۳۷ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۸,۷۵۹ | ۴۷.۳۹ % | ۲۸۵,۵۸۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۱۳,۲۱۷ | ۲.۸۶ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۵۵۲,۵۶۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۳۸۵,۸۵۷ | ۸ % | ۱۶,۸۳۳,۶۳۴ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۸,۸۳۶ | ۴۷.۳۸ % | ۲۷۲,۳۳۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۱۴,۳۹۸ | ۲.۸۷ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۵۴۲,۴۶۷ | ۱.۳ % | ۳,۳۲۴,۰۲۷ | ۷.۹۹ % | ۱۶,۸۳۴,۰۲۹ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۳,۸۲۸ | ۴۶.۸۲ % | ۲۵۹,۱۱۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۸۳,۷۰۶ | ۲.۸۴ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۵۴۱,۲۶۰ | ۱.۳ % | ۳,۳۱۳,۰۷۶ | ۷.۹۶ % | ۱۶,۹۱۲,۹۸۵ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۷,۳۷۴ | ۴۶.۶۵ % | ۲۶۳,۵۵۰ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۷۹,۵۱۰ | ۲.۸۳ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۵۳۸,۹۳۴ | ۱.۳ % | ۳,۳۱۲,۵۲۸ | ۷.۹۸ % | ۱۶,۹۰۷,۴۳۳ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۷,۵۲۰ | ۴۶.۴۶ % | ۲۸۵,۴۹۵ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۷۸,۱۰۴ | ۲.۸۴ % |