صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۵۵۴,۸۰۳ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۳۱,۰۶۹ | ۸.۴۳ % | ۱۹,۴۱۹,۴۶۲ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۶,۰۹۹ | ۳۹.۹۷ % | ۳۸۵,۷۰۸ | ۰.۹۲ % | ۱,۲۷۲,۷۱۵ | ۳.۰۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۵۵۴,۵۷۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۴۰,۱۹۷ | ۸.۴۶ % | ۱۹,۳۹۳,۹۷۷ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۰,۴۶۷ | ۳۸.۵۶ % | ۹۶۸,۸۲۷ | ۲.۳۱ % | ۱,۲۷۸,۰۰۶ | ۳.۰۵ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۵۵۳,۹۶۹ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۵۰,۲۱۵ | ۸.۴۷ % | ۱۹,۹۶۶,۰۸۵ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۳,۱۴۸ | ۳۸.۶۹ % | ۳۵۲,۸۷۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۸۰,۸۱۳ | ۳.۰۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۱۹,۹۴۴,۸۷۳ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۷,۴۰۳ | ۳۸.۷۶ % | ۳۴۱,۴۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۶۸,۱۹۲ | ۳.۰۳ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۱۹,۹۳۶,۰۲۹ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۳,۳۴۰ | ۳۸.۷۷ % | ۳۳۰,۰۹۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۶۸,۲۴۳ | ۳.۰۳ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۲ % | ۱۹,۹۲۸,۵۴۷ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۹,۳۲۱ | ۳۸.۷۸ % | ۳۱۸,۶۸۹ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۶۸,۳۱۹ | ۳.۰۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۵۵۰,۰۲۲ | ۱.۳۲ % | ۳,۵۲۳,۱۵۸ | ۸.۴۳ % | ۱۹,۹۱۹,۷۱۸ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۷,۸۱۸ | ۳۸.۷۸ % | ۳۰۷,۳۰۵ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۶۸,۱۵۹ | ۳.۰۴ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۵۵۰,۷۵۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۹,۵۰۹ | ۸.۳۵ % | ۱۹,۹۰۷,۴۹۶ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۸,۵۸۶ | ۳۹.۳۸ % | ۲۹۵,۹۳۷ | ۰.۷ % | ۱,۲۷۲,۱۶۵ | ۳.۰۲ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۵۵۰,۰۶۴ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۱,۹۵۴ | ۸.۳۴ % | ۱۹,۹۰۲,۰۰۲ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۵,۳۸۶ | ۳۹.۳۴ % | ۳۰۹,۲۰۹ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۶۵,۳۴۸ | ۳.۰۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۵۴۹,۲۸۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۵۱۳,۴۲۳ | ۸.۳۶ % | ۱۹,۸۸۹,۴۴۹ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۳,۰۴۵ | ۳۹.۲۶ % | ۳۱۴,۴۴۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۲۶۳,۸۴۰ | ۳.۰۱ % |