صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۲۰,۵۹۵,۹۲۱ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۵,۲۳۰ | ۳۸.۵۹ % | ۳۹۹,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۸,۰۶۳ | ۲.۹۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۵۵۱,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۵۷,۱۰۹ | ۸.۰۸ % | ۲۰,۶۹۷,۴۰۴ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۴,۴۰۸ | ۳۸.۳۷ % | ۴۱۱,۰۳۱ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۵۰,۲۴۹ | ۲.۹۲ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۵۵۲,۰۵۱ | ۱.۲۶ % | ۳,۴۴۱,۲۳۴ | ۷.۸۶ % | ۲۰,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۷,۵۳۳ | ۳۹.۸۵ % | ۴۱۰,۰۵۱ | ۰.۹۴ % | ۱,۲۴۲,۸۴۳ | ۲.۸۴ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۵۴۸,۹۹۳ | ۱.۲۵ % | ۳,۴۱۲,۵۲۸ | ۷.۸۱ % | ۲۰,۷۴۲,۷۷۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۹,۵۲۲ | ۳۹.۷۹ % | ۴۰۹,۳۶۵ | ۰.۹۴ % | ۱,۲۲۴,۹۲۵ | ۲.۸ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۵۳۰,۱۰۸ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۹۹,۸۷۲ | ۷.۵۶ % | ۲۰,۸۲۶,۵۴۸ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۱۱۰ | ۳۹.۸۹ % | ۴۰۸,۲۷۹ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۷۹,۹۹۸ | ۲.۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۲۱۱,۸۴۳ | ۷.۳۸ % | ۲۰,۸۸۳,۷۰۴ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸,۶۲۷ | ۳۹.۹۳ % | ۴۱۹,۲۶۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۳۷,۱۲۱ | ۲.۶۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۲۱۱,۸۷۲ | ۷.۳۸ % | ۲۰,۸۷۵,۲۷۷ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۳,۳۰۹ | ۳۹.۹ % | ۴۰۷,۱۶۲ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۷,۱۰۷ | ۲.۶۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۷ % | ۳,۲۱۱,۹۰۰ | ۷.۴ % | ۲۰,۸۶۶,۸۵۸ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۴,۷۴۲ | ۳۹.۸ % | ۴۱۰,۲۰۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۳۷,۶۱۸ | ۲.۶۲ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۵۰۳,۵۵۰ | ۱.۱۴ % | ۳,۱۹۱,۷۶۰ | ۷.۲۴ % | ۲۰,۸۷۴,۰۹۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۶,۵۷۴ | ۴۰.۷۸ % | ۴۰۶,۸۲۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۲۵,۷۹۷ | ۲.۵۵ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۵۰۳,۵۵۰ | ۱.۱۴ % | ۳,۱۹۱,۷۶۰ | ۷.۲۴ % | ۲۰,۸۷۴,۰۹۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۶,۵۷۴ | ۴۰.۷۸ % | ۴۰۶,۸۲۶ | ۰.۹۲ % | ۱,۱۲۵,۷۹۷ | ۲.۵۵ % |