240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳۳۴,۹۰۰	۰.۹۱ %	۲,۲۹۴,۴۳۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳,۹۰۴	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۲,۱۵۸	۴۹.۱۳ %	۳۵۲,۳۴۷	۰.۹۶ %	۱,۱۷۸,۶۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۳۳۳,۱۶۹	۰.۸۹ %	۲,۳۱۵,۸۲۹	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۵,۸۵۶	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۶۶۰,۱۵۶	۴۹.۹۵ %	۳۰۵,۸۳۴	۰.۸۲ %	۱,۱۶۵,۰۶۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳۳۳,۱۶۹	۰.۸۹ %	۲,۳۱۵,۸۲۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۹,۸۶۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۵,۱۸۲	۴۹.۸۹ %	۳۱۶,۴۸۱	۰.۸۵ %	۱,۱۶۵,۱۳۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۳۳,۱۶۹	۰.۸۹ %	۲,۳۱۵,۸۲۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳,۸۸۹	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۷,۲۸۷	۴۹.۸۴ %	۳۰۶,۶۹۴	۰.۸۲ %	۱,۱۶۵,۱۹۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۳۱,۸۹۰	۰.۸۹ %	۲,۳۲۵,۷۷۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۰,۵۶۶	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۰,۰۱۲	۴۹.۵۷ %	۳۹۰,۵۶۲	۱.۰۵ %	۱,۱۶۱,۵۷۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۳۳۲,۰۵۳	۰.۸۷ %	۲,۳۶۱,۵۱۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۵,۰۴۵	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۸,۵۲۷	۵۰.۸۴ %	۳۶۷,۲۲۳	۰.۹۶ %	۱,۱۶۴,۹۱۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۳۳۰,۹۵۵	۰.۸۹ %	۲,۳۸۹,۷۷۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۰,۷۴۷	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۲,۳۵۸	۵۲.۲۷ %	۳۵۴,۱۰۱	۰.۹۵ %	۱,۱۶۰,۳۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲۸,۰۶۱	۰.۸۸ %	۲,۳۵۸,۴۷۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۲,۸۵۴	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۳,۵۵۵	۵۲.۵۶ %	۳۴۷,۳۴۴	۰.۹۳ %	۱,۱۴۶,۶۱۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۳۲۶,۳۱۹	۰.۸۸ %	۲,۳۳۳,۹۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۴,۰۳۳	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۹,۶۹۲	۵۲.۵۱ %	۳۷۶,۱۰۳	۱.۰۱ %	۱,۱۳۳,۴۷۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...531 »