240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۵,۸۴۵	۰.۹۴ %	۲,۲۱۷,۱۵۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۸۷۵	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۵۸۳	۵۰.۴۸ %	۲۵۴,۳۶۴	۰.۶۷ %	۱,۲۴۸,۱۷۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۳۷۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۹,۳۸۶	۵۱.۲۸ %	۲۴۴,۰۷۶	۰.۶۴ %	۱,۲۴۳,۹۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹,۴۲۰	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸,۴۸۳	۵۱.۱۴ %	۳۰۱,۹۰۱	۰.۷۹ %	۱,۲۴۳,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۱,۸۲۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴,۶۴۸	۵۰.۹۸ %	۳۴۷,۱۴۰	۰.۹۱ %	۱,۲۴۳,۹۵۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۱,۳۴۰	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۷,۹۵۶	۵۱ %	۳۳۳,۲۳۰	۰.۸۷ %	۱,۲۴۴,۳۸۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۵۰,۲۷۲	۰.۹۲ %	۲,۱۹۵,۲۰۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۴,۱۸۸	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۴۳۴,۵۲۵	۵۰.۹۹ %	۳۱۹,۱۸۰	۰.۸۴ %	۱,۲۳۲,۵۵۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۴۸,۳۸۳	۰.۹۲ %	۲,۱۶۶,۹۳۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۰,۲۹۵	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۷,۵۶۴	۵۰.۹۲ %	۳۴۷,۱۵۷	۰.۹۱ %	۱,۲۱۶,۹۲۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۴۶,۵۷۲	۰.۹۱ %	۲,۱۶۷,۰۶۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۹,۷۸۱	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲,۵۳۲	۵۰.۸۱ %	۳۳۳,۱۱۹	۰.۸۸ %	۱,۲۱۳,۹۰۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۴۷,۰۹۵	۰.۹۲ %	۲,۱۸۶,۰۴۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۰,۱۶۸	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۶,۰۵۵	۵۰.۷۹ %	۳۲۱,۴۵۸	۰.۸۵ %	۱,۲۱۹,۶۲۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...531 »