240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۴۵,۸۴۳	۰.۸۹ %	۲,۰۴۹,۷۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۸۰۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۵,۹۳۷	۵۳.۹۱ %	۱۹۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱,۱۸۶,۵۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳۴۹,۴۰۷	۰.۹ %	۲,۱۰۵,۵۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵,۸۲۴	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴,۰۹۳	۵۳.۵۶ %	۲۷۵,۷۲۲	۰.۷۱ %	۱,۱۹۶,۴۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۵۳,۸۲۲	۰.۹۱ %	۲,۱۲۹,۱۲۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۲,۳۹۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۸,۸۲۰	۵۳.۶۲ %	۲۶۳,۰۸۰	۰.۶۷ %	۱,۲۱۳,۵۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵,۹۹۷	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۷,۰۷۴	۵۳.۴۸ %	۲۵۰,۳۰۲	۰.۶۴ %	۱,۲۳۰,۴۹۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۸۹۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴,۲۸۵	۵۳.۳۹ %	۲۷۹,۵۸۴	۰.۷۲ %	۱,۲۳۰,۵۸۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۹,۸۰۰	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۳,۲۶۸	۵۳.۳۸ %	۲۶۶,۸۱۳	۰.۶۹ %	۱,۲۳۰,۴۳۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳۵۸,۵۳۹	۰.۹۲ %	۲,۱۶۲,۰۷۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۸,۴۶۱	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۳,۲۰۷	۵۳.۴۴ %	۲۵۴,۰۶۲	۰.۶۵ %	۱,۲۳۳,۲۱۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۶۱,۹۶۳	۰.۹۳ %	۲,۱۸۸,۵۲۱	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷,۲۰۷	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۷,۳۷۵	۴۶.۲ %	۲۶۹,۷۲۲	۰.۶۹ %	۱,۲۴۹,۷۱۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳۶۴,۳۸۵	۰.۹۴ %	۲,۲۲۴,۶۲۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۵,۸۱۷	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۸,۰۸۸	۴۳.۹۶ %	۲۵۸,۱۶۹	۰.۶۶ %	۱,۲۶۷,۱۳۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...531 »