صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۹,۰۴۵ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۴,۳۵۳ | ۴۹.۹۵ % | ۵۲۲,۶۸۱ | ۱.۳۸ % | ۱,۲۲۴,۱۲۳ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۱,۴۰۲ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۷,۷۵۴ | ۴۹.۹۷ % | ۵۰۹,۴۹۴ | ۱.۳۵ % | ۱,۲۲۴,۱۷۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۸,۶۷۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۳,۷۶۶ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۸,۸۰۱ | ۴۹.۹۶ % | ۴۹۶,۴۱۰ | ۱.۳۱ % | ۱,۲۲۴,۲۳۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳۴۹,۳۱۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۲۰,۷۵۶ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۹,۴۱۸ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۳,۳۱۷ | ۴۹.۷۲ % | ۳۸۵,۲۳۷ | ۱.۰۲ % | ۱,۲۲۲,۳۸۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳۴۹,۶۹۶ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۵,۷۵۱ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۷,۴۹۶ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۶,۸۳۷ | ۴۹.۸۷ % | ۴۴۲,۳۲۸ | ۱.۱۸ % | ۱,۲۱۹,۷۶۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳۴۸,۳۹۲ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۲۳,۵۱۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۷,۱۵۴ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۰۹,۳۸۱ | ۴۹.۹۳ % | ۴۳۲,۳۶۸ | ۱.۱۵ % | ۱,۲۰۹,۰۹۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳۵۰,۶۵۵ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۵۱,۹۳۶ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۳,۴۰۴ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۶,۴۰۲ | ۴۹.۹۴ % | ۴۳۶,۲۳۱ | ۱.۱۶ % | ۱,۲۱۸,۱۶۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۲,۶۲۸ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۸,۸۶۵ | ۴۹.۸۱ % | ۴۵۵,۵۸۷ | ۱.۲۲ % | ۱,۲۲۲,۰۸۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۵,۰۲۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳,۹۶۲ | ۴۹.۸۲ % | ۴۴۲,۲۴۰ | ۱.۱۸ % | ۱,۲۲۲,۱۳۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳۵۰,۹۹۷ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۷۱,۱۵۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۷,۴۳۷ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۱,۰۰۹ | ۴۹.۷۷ % | ۴۲۸,۹۱۵ | ۱.۱۵ % | ۱,۲۲۲,۱۹۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |