240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۶,۸۲۳	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳,۰۸۶	۴۹.۷۹ %	۲۹۵,۰۷۹	۰.۸ %	۱,۲۷۵,۸۴۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۱۰,۳۱۹	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۴۶۷	۴۹.۸ %	۲۸۱,۸۱۹	۰.۷۶ %	۱,۲۷۵,۸۹۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۷۴,۶۰۰	۱.۰۲ %	۲,۶۶۵,۳۹۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۰۳,۸۲۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۸,۷۴۶	۴۹.۷۷ %	۲۶۸,۵۸۱	۰.۷۳ %	۱,۲۷۶,۰۳۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳۷۱,۹۱۲	۱.۰۱ %	۲,۶۶۶,۳۵۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۲,۰۹۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۲,۶۸۰	۴۷.۱۷ %	۲۷۴,۵۰۲	۰.۷۴ %	۱,۲۷۷,۲۴۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳۶۴,۹۷۳	۱ %	۲,۶۴۵,۵۰۵	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۳,۵۸۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۰,۰۱۸	۴۶.۹۵ %	۲۸۵,۹۵۳	۰.۷۸ %	۱,۲۶۵,۶۶۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۶۲,۳۴۳	۰.۹۷ %	۲,۶۷۶,۱۴۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۲,۵۷۵	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸,۵۶۱	۴۷.۵۳ %	۳۲۸,۵۱۵	۰.۸۸ %	۱,۲۶۶,۲۰۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۶۶,۳۵۹	۰.۹۸ %	۲,۷۳۱,۰۴۲	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۳,۳۷۷	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۴,۵۲۷	۴۷.۴۱ %	۲۹۲,۷۷۶	۰.۷۹ %	۱,۲۷۸,۰۶۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۷۳,۵۸۸	۱.۰۱ %	۲,۷۹۱,۳۰۵	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۹,۷۷۵	۴۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۴,۸۸۳	۴۷.۱۵ %	۳۳۰,۶۵۸	۰.۸۹ %	۱,۲۸۱,۳۱۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۷۳,۵۸۸	۱.۰۱ %	۲,۷۹۱,۳۰۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۲,۸۱۰	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۹,۱۱۳	۴۷.۱۵ %	۳۱۷,۵۶۰	۰.۸۶ %	۱,۲۸۱,۳۸۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...531 »