240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶,۲۹۵	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۰,۳۴۳	۶۱.۷۷ %	۹۳,۸۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۶,۹۳۰	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷,۰۲۴	۶۱.۵۷ %	۷۹,۵۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۰,۰۵۲	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷,۰۲۴	۶۱.۶ %	۶۷,۴۲۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۳,۱۷۷	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۲,۷۷۷	۶۱.۶۲ %	۵۹,۷۰۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱,۰۹۷	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۴,۸۳۳	۶۱.۰۸ %	۴۷,۹۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۰,۸۹۶	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶,۱۳۷	۶۰.۴۴ %	۳۷,۲۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۴,۰۳۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶,۱۳۷	۶۰.۴۷ %	۲۶,۰۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۶,۸۱۶	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۷,۶۲۴	۵۹.۴۸ %	۲۸۳,۹۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۶,۸۱۶	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۷,۶۲۴	۵۹.۴۸ %	۲۸۳,۹۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۵,۶۳۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۳,۳۵۲	۵۹.۲۸ %	۲۸۱,۱۶۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...531 »