240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۲,۰۶۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۹۹۴,۲۲۲	۵۴ %	۸۵,۶۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۱,۶۳۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۹,۱۱۸	۵۳.۵ %	۷۷,۱۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۴,۷۵۱	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۳,۲۱۹	۵۳.۱ %	۶۸,۶۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶,۸۱۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۸,۸۴۱	۵۲.۶۳ %	۶۰,۴۵۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۸,۲۶۴	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۵,۳۲۹	۵۲.۲۶ %	۵۲,۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱,۳۸۲	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۳,۲۰۶	۵۲.۲۸ %	۴۶,۱۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۴,۵۰۳	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۳,۷۶۱	۵۲.۱۵ %	۳۸,۰۷۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۴,۷۰۰	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۴,۴۶۹	۵۱.۵۵ %	۲۹,۹۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۸,۲۶۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۰,۷۷۱	۵۱.۰۹ %	۲۲,۲۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۷,۵۴۳	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۷۵۰,۲۳۷	۵۰.۳۶ %	۲۲۰,۶۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...531 »