240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۸,۸۰۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۹۵,۰۵۷	۶۳.۶۳ %	۲۱۶,۶۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۰۲۶	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۳,۰۰۰	۶۳.۵۵ %	۲۰۹,۵۰۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۳,۱۸۷	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۳,۰۰۰	۶۳.۵۸ %	۱۹۶,۰۲۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۵,۰۵۳	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۹,۸۵۷	۶۳.۲۱ %	۱۸۲,۷۲۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۵,۷۵۱	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۴,۵۶۵	۶۳.۰۵ %	۱۶۹,۵۴۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۴,۸۰۹	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۵,۴۲۰	۶۲.۸۲ %	۱۵۶,۵۵۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۷,۳۱۷	۳۷.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۰,۱۵۲	۶۲.۵۹ %	۱۴۳,۶۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۸,۵۳۵	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۶,۳۱۳	۶۲.۳۵ %	۱۳۱,۰۴۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۲,۸۵۷	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۵,۱۳۸	۶۲.۰۴ %	۱۱۸,۵۸۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵,۹۷۱	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۵,۱۳۸	۶۲.۰۷ %	۱۰۶,۱۳۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...531 »