صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۹,۲۲۷ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۳,۴۶۹ | ۶۴.۴۶ % | ۳۶۳,۳۲۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۰,۴۸۸ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۲۲,۴۸۹ | ۶۴.۵۲ % | ۳۴۸,۹۰۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۲,۹۸۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۰۶,۹۵۷ | ۶۴.۴۵ % | ۳۳۴,۵۶۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۴,۳۱۷ | ۶۴.۳۷ % | ۳۲۰,۳۰۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۰۶۵ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۰,۳۰۸ | ۶۴.۲۶ % | ۳۰۶,۱۵۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۸,۲۲۸ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۰,۳۰۸ | ۶۴.۲۹ % | ۲۹۲,۰۲۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱,۵۸۷ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۸,۴۳۱ | ۶۴.۱۵ % | ۲۷۷,۹۸۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۱,۹۷۲ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۰,۷۱۹ | ۶۴.۰۴ % | ۲۶۴,۰۵۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۴,۰۰۴ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۴,۰۵۲ | ۶۳.۸۹ % | ۲۵۰,۲۶۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۶,۳۵۷ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۴,۹۶۰ | ۶۳.۸ % | ۲۳۶,۵۵۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |