240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱,۹۹۲,۶۴۰	۳.۹۳ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۷۹۳	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶,۹۸۷	۶۳.۶۶ %	۲۶۳,۱۵۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱,۹۹۱,۴۷۲	۳.۹۴ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۹,۰۴۶	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۹,۹۸۷	۶۳.۶۳ %	۲۴۶,۳۴۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱,۹۸۵,۱۷۲	۳.۹۲ %	۸۴,۸۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۴,۲۵۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۲,۳۸۷,۹۹۴	۶۳.۹۸ %	۲۲۹,۵۵۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱,۹۸۴,۰۲۰	۳.۹۱ %	۶۴,۳۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۵۸,۷۹۱	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۶۰,۶۳۷	۶۶.۲ %	۲۲۵,۶۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱,۹۲۵,۲۹۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۶,۸۴۴	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۸,۹۵۱	۶۶.۶۴ %	۱۹۴,۹۴۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱,۸۸۶,۱۳۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۹۷۰	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۰,۴۷۴	۶۸.۲۵ %	۱۷۱,۰۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱,۸۸۴,۹۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۲,۴۷۵	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۸۰,۴۷۴	۶۸.۲۸ %	۱۵۱,۶۱۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱,۸۸۳,۸۰۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۴,۹۸۳	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۴۷۴,۱۰۴	۶۸.۳۱ %	۱۳۸,۷۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱,۸۸۲,۶۳۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۴,۵۳۸	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۴۶۶,۰۵۸	۶۸.۳۳ %	۱۱۹,۴۹۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱,۸۴۹,۵۶۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۳,۹۲۷	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۸۲۰,۲۵۸	۶۷.۳۳ %	۱۰۱,۱۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...531 »