صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۹۲۴,۰۴۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۵,۵۸۶ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۷۹,۰۸۷ | ۶۷.۴ % | ۸۳,۷۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۵,۹۳۸ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۳,۲۹۵ | ۶۷.۲۱ % | ۶۶,۹۸۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۱,۱۸۵ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۵۹,۲۸۸ | ۶۶.۹۱ % | ۵۰,۶۳۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۹,۲۱۸ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۵,۳۰۴ | ۶۶.۳۹ % | ۳۴,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۱,۶۸۵ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۵,۳۰۴ | ۶۶.۴۲ % | ۱۸,۹۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۵,۳۶۰ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷,۶۱۴ | ۶۵.۴۴ % | ۱۴۵,۷۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۹,۷۴۲ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۵,۰۰۹ | ۶۵.۳۳ % | ۱۳۱,۴۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۶,۲۲۱ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۴۸,۰۵۴ | ۶۵.۲۷ % | ۱۱۶,۲۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۵,۵۳۲ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۷,۷۴۷ | ۶۵.۵۱ % | ۱۰۱,۱۱۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۲,۱۳۳ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۵,۷۱۰ | ۶۵.۴۸ % | ۸۸,۰۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |