240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱,۷۴۴,۴۷۱	۳.۴۳ %	۲۳۲,۵۳۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۶۵۱	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۱,۸۷۸	۶۰.۰۵ %	۶۳۹,۸۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۷۴۳,۴۱۷	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۶۶۳	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۹۶	۶۰.۴۴ %	۶۴۹,۵۸۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱,۷۴۲,۲۴۹	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۶,۰۲۸	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۸۳	۶۰.۴۷ %	۶۳۳,۲۸۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱,۷۴۱,۰۸۱	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۶,۶۹۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۸,۹۷۴	۶۰.۵ %	۶۱۷,۰۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱,۷۴۵,۸۳۷	۳.۴۲ %	۲۱۶,۸۱۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۹,۹۹۹	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۷,۱۸۸	۶۱.۴۷ %	۶۰۰,۸۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱,۷۴۲,۸۳۵	۳.۴۱ %	۲۱۱,۶۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶,۸۰۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۶,۴۵۰	۶۲.۱۹ %	۵۸۶,۱۹۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱,۷۴۱,۱۹۱	۳.۴۳ %	۱۶۱,۴۸۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۵۰۸	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۴,۴۵۰	۶۲.۹۳ %	۵۶۹,۸۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱,۷۳۹,۰۳۳	۳.۴۵ %	۱۵۶,۶۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰,۶۶۹	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۵,۵۴۰	۶۳.۲۵ %	۵۵۶,۸۸۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱,۹۹۳,۸۰۹	۳.۹۳ %	۱۴۴,۲۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۴,۵۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۲۶۶,۹۸۷	۶۳.۶۳ %	۲۸۰,۰۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...531 »