240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱,۹۲۸,۳۱۵	۳.۸ %	۷۵۲,۳۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۸۱۴	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۴,۵۵۵	۵۹.۷۴ %	۱,۰۸۸,۲۸۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۹۲۵,۷۴۸	۳.۷۹ %	۷۵۰,۶۴۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰,۸۶۶	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۳۳۸,۱۶۷	۵۹.۷۷ %	۱,۰۶۸,۵۳۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱,۹۱۶,۸۶۳	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۹,۱۰۷	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۳ %	۱,۰۵۲,۲۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱,۹۱۵,۶۹۵	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱,۳۷۴	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۶ %	۱,۰۳۵,۹۰۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱,۹۱۴,۵۲۶	۳.۷۷ %	۷۴۵,۴۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۳,۶۴۵	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۹,۱۱۳	۵۹.۹۹ %	۱,۰۱۹,۵۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱,۹۱۱,۴۸۱	۳.۷۷ %	۷۴۴,۳۳۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۲,۷۲۳	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۵,۷۲۲	۵۹.۹۸ %	۱,۰۰۳,۵۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱,۹۰۸,۵۵۷	۳.۷۶ %	۷۴۳,۶۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۳,۴۸۲	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۰,۴۵۹,۳۷۶	۶۰.۰۵ %	۹۸۷,۳۴۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱,۹۰۵,۴۹۸	۳.۷۵ %	۷۴۲,۳۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۱,۶۵۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۸,۲۳۵	۵۹.۸۹ %	۹۷۰,۸۵۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱,۹۰۳,۶۰۲	۳.۷۴ %	۷۴۲,۳۵۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۱,۹۵۸	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۰۸,۵۸۴	۶۰ %	۹۵۴,۶۳۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...531 »