240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱,۷۵۲,۹۲۷	۳.۳۷ %	۳,۲۷۰,۲۶۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۳,۳۲۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۲۱۱	۴۸.۴۱ %	۷۹۳,۵۷۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱,۷۵۲,۹۲۷	۳.۳۷ %	۳,۲۷۰,۲۶۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۵,۴۲۰	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۵,۸۰۶	۴۸.۳۷ %	۷۸۰,۰۵۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱,۷۴۹,۸۴۳	۳.۳۸ %	۳,۲۳۹,۳۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۰,۷۴۲	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲,۰۳۱	۴۷.۰۴ %	۱,۳۸۷,۲۶۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۷۷۴,۹۳۳	۳.۴ %	۳,۲۶۷,۶۲۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۴,۷۲۴	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۴,۱۶۶	۴۶.۷۸ %	۱,۶۸۵,۸۹۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱,۷۹۱,۸۶۰	۳.۴۳ %	۳,۳۱۲,۳۴۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۵,۵۰۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۲,۱۳۲	۴۶.۵۹ %	۱,۷۴۷,۸۸۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱,۸۱۸,۰۱۷	۳.۴۶ %	۳,۲۹۰,۷۱۸	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۳,۵۰۰	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۰,۹۴۷	۴۶.۸۴ %	۱,۷۵۱,۳۰۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱,۸۰۲,۷۴۹	۳.۵۲ %	۳,۲۴۲,۶۰۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۹,۵۴۹	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۲,۶۲۹	۴۵.۷۲ %	۱,۷۲۷,۳۰۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱,۸۰۲,۷۴۹	۳.۵۲ %	۳,۲۴۲,۶۱۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۱,۶۵۸	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۵,۴۲۹	۴۵.۷۳ %	۱,۷۱۳,۹۶۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۸۰۲,۷۴۹	۳.۵۲ %	۳,۲۴۲,۶۱۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۰,۲۴۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۵,۵۷۵	۴۵.۵۵ %	۱,۷۳۶,۲۸۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...531 »