صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱,۷۹۹,۸۳۴ | ۳.۴۳ % | ۳,۶۳۲,۶۰۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۳,۸۸۶ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۲,۲۱۹ | ۴۷.۶۳ % | ۱,۰۲۷,۰۷۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱,۷۴۲,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۳,۵۳۹,۸۳۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۸,۵۵۴ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۴۶,۰۹۲ | ۴۷.۹۴ % | ۱,۰۱۹,۴۲۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱,۷۴۲,۲۷۷ | ۳.۳۲ % | ۳,۵۳۹,۸۴۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۰,۶۵۷ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۸,۵۳۴ | ۴۷.۹۵ % | ۱,۰۰۵,۶۷۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱,۷۶۴,۸۷۳ | ۳.۳۶ % | ۳,۵۸۶,۸۹۳ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۶,۰۰۹ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۳,۳۲۱ | ۴۸ % | ۹۹۴,۳۵۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱,۷۷۴,۲۱۱ | ۳.۳۵ % | ۳,۵۸۲,۶۴۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۸,۱۱۱ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۵,۰۵۲ | ۴۸.۵ % | ۹۶۴,۴۲۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۱,۷۸۰,۸۱۷ | ۳.۳۶ % | ۳,۴۸۳,۵۵۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۳,۶۰۴ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۳,۷۳۴ | ۴۸.۵۳ % | ۱,۰۲۴,۴۷۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۱,۷۸۰,۸۱۷ | ۳.۳۶ % | ۳,۴۸۳,۵۵۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۵,۶۲۱ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۸۸,۴۴۱ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۰۲۲,۸۴۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۱,۷۸۰,۸۱۷ | ۳.۳۷ % | ۳,۴۸۳,۱۴۹ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۸۵,۹۳۲ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۲۶,۳۹۶ | ۴۸.۲۷ % | ۱,۰۰۹,۰۸۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۱,۷۷۶,۷۳۸ | ۳.۳۷ % | ۳,۴۳۹,۷۷۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۰,۴۹۴ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۷,۶۴۲ | ۴۸.۲۹ % | ۹۸۴,۸۲۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۱,۷۷۶,۱۶۵ | ۳.۳۶ % | ۳,۴۶۵,۸۲۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۶,۶۲۰ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۰,۹۶۴ | ۴۸.۲۸ % | ۹۷۰,۳۹۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |