240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۸۹ %	۳,۵۴۸,۰۷۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲,۸۵۵	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۲,۰۶۲	۴۳.۹ %	۹۹۲,۴۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۸۹ %	۳,۵۴۸,۰۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۵,۴۷۸	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۴,۳۰۲	۴۳.۹ %	۹۸۲,۶۰۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۹ %	۳,۵۴۸,۰۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۲,۸۶۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۹,۴۶۵	۴۱.۱۹ %	۱,۲۵۰,۵۲۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱,۸۲۸,۶۲۹	۳.۸۷ %	۳,۵۱۱,۰۰۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۹,۸۹۵	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۰۶۴	۴۱.۳۶ %	۱,۲۸۳,۴۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱,۸۴۰,۶۷۹	۳.۵ %	۳,۵۶۵,۳۱۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶,۱۲۹	۴۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۲,۱۶۸	۴۷.۳ %	۱,۲۸۰,۰۶۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱,۸۴۵,۶۹۹	۳.۵ %	۳,۷۳۸,۹۱۴	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۱,۹۰۹	۴۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۵,۱۹۰	۴۷.۳۳ %	۱,۰۸۸,۴۵۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱,۸۱۰,۳۹۶	۳.۴۳ %	۳,۶۶۱,۶۲۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۰,۱۷۳	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۱,۳۹۴	۴۷.۶۶ %	۱,۰۷۸,۰۹۵	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱,۷۹۹,۸۳۴	۳.۴۲ %	۳,۶۳۳,۵۱۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۹,۷۰۷	۴۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۹,۳۷۶	۴۷.۶۶ %	۱,۰۵۴,۵۱۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱,۷۹۹,۸۳۴	۳.۴۳ %	۳,۶۳۲,۵۹۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۱,۷۹۴	۴۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۴,۱۲۵	۴۷.۶۸ %	۱,۰۴۰,۷۶۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...531 »