240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۱۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۷,۷۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۵,۲۴۶	۴۹.۶۳ %	۸۲۴,۱۳۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۲۲	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۰,۵۸۴	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۱,۶۳۰	۴۹.۶۵ %	۸۱۱,۲۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۳۱	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۳,۳۷۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۴,۱۴۵	۴۹.۴۷ %	۹۰۳,۸۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۵۹۹,۱۲۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۶,۱۷۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۲,۵۱۴	۴۹.۳۲ %	۹۶۷,۹۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۹۳۶,۴۹۹	۳.۸۷ %	۳,۵۱۶,۷۰۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۵,۳۳۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۹,۹۶۸	۴۹.۴۳ %	۹۵۵,۲۳۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۹۲۶,۳۱۳	۳.۹۱ %	۳,۴۶۸,۶۷۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۵,۹۵۲	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۷۳,۰۲۲	۴۸.۸۵ %	۹۴۸,۳۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱,۸۵۳,۲۷۸	۳.۷۵ %	۳,۳۸۵,۸۳۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۰,۳۹۸	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۱,۰۱۰	۴۸.۹۹ %	۹۴۹,۵۳۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱,۸۹۰,۱۸۸	۳.۸۸ %	۳,۴۰۵,۶۱۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۲,۹۷۷	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۲,۴۹۲	۴۸.۰۹ %	۱,۰۱۳,۹۱۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۱,۹۷۳,۳۵۳	۴.۱ %	۳,۵۸۴,۳۶۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۶,۴۲۶	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۱,۶۹۵	۴۷.۲۹ %	۹۶۴,۴۲۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...531 »