240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱,۵۷۸,۸۳۶	۳.۱۲ %	۲,۹۲۱,۱۰۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۶,۴۳۷	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۱,۴۳۹,۴۷۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱,۵۹۸,۲۸۳	۳.۱۷ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۹,۴۹۸	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۶۶۵	۴۶.۱۷ %	۱,۴۲۶,۴۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱,۵۹۸,۳۳۸	۳.۱۶ %	۲,۹۰۶,۱۸۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۴,۴۱۹	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۷,۷۷۵	۴۶.۳۷ %	۱,۴۱۲,۱۷۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۶۱۷,۱۵۱	۳.۲ %	۲,۸۹۸,۷۶۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۶,۲۱۹	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۹,۵۲۸	۴۶.۳۸ %	۱,۴۰۰,۴۵۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۶۰۳,۷۷۳	۳.۱۳ %	۲,۸۹۷,۰۰۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۱,۲۱۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۴,۸۸۷	۴۶.۶۲ %	۱,۶۶۴,۱۶۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱,۵۷۰,۵۷۳	۳.۰۷ %	۲,۸۶۸,۹۴۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۷,۹۵۷	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۳,۵۳۲	۴۶.۵۷ %	۱,۶۸۶,۹۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱,۵۷۰,۵۷۳	۳.۰۷ %	۲,۸۶۸,۹۴۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۹۰,۱۶۵	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۹,۲۶۰	۴۶.۵۸ %	۱,۶۷۳,۳۷۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱,۵۷۰,۵۷۳	۳.۰۸ %	۲,۸۸۰,۸۷۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۲,۳۷۸	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۰,۵۴۴	۴۶.۵۷ %	۱,۶۴۸,۰۷۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱,۵۷۸,۹۳۶	۳.۰۹ %	۲,۸۵۹,۳۲۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۵۶,۲۱۸	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۲,۶۱۱	۴۶.۶۳ %	۱,۶۳۴,۵۹۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...531 »