240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱,۴۷۵,۴۷۸	۲.۹۵ %	۲,۶۲۹,۰۲۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۰۱,۰۳۰	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۰,۷۷۳	۴۶.۰۹ %	۱,۳۸۹,۴۲۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱,۴۸۱,۷۰۲	۲.۹۵ %	۲,۶۱۲,۳۴۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۷,۷۹۹	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۹,۴۹۷	۴۶.۱۶ %	۱,۳۹۱,۵۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱,۴۹۱,۰۵۸	۳ %	۲,۵۸۰,۸۰۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۹,۸۹۵	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۹,۳۲۰	۴۵.۸۳ %	۱,۳۷۸,۷۶۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱,۵۰۱,۱۷۱	۳.۰۱ %	۲,۵۷۵,۵۰۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۷,۲۶۵	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۳,۵۷۴	۴۶.۱۱ %	۱,۳۶۶,۰۹۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱,۵۰۸,۹۰۴	۲.۹۹ %	۲,۵۷۶,۶۴۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۲,۳۴۵	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۵,۳۵۵	۴۶.۷۳ %	۱,۳۷۳,۰۲۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱,۵۰۸,۹۰۴	۲.۹۹ %	۲,۵۷۶,۶۵۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۴,۳۴۷	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۷,۱۱۲	۴۶.۱۷ %	۱,۶۵۳,۶۳۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱,۵۰۸,۹۰۴	۲.۹۹ %	۲,۵۷۶,۶۴۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۵,۹۷۴	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۹,۷۵۰	۴۵.۹۶ %	۱,۶۸۹,۵۹۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱,۵۰۴,۳۰۱	۲.۹۸ %	۲,۵۶۱,۴۱۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۸,۱۱۷	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲,۶۵۹	۴۶.۰۹ %	۱,۶۹۹,۰۹۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱,۴۸۶,۴۸۳	۲.۹۳ %	۲,۵۵۶,۴۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۲,۹۷۲	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۴,۱۵۵	۴۶.۱۴ %	۱,۶۶۳,۴۹۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...531 »