240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱,۴۳۳,۳۴۵	۲.۸۵ %	۲,۵۷۳,۲۷۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۷,۰۰۰	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۸,۶۶۵	۴۵.۶۲ %	۱,۳۹۱,۷۰۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱,۴۱۶,۵۷۶	۲.۸۱ %	۲,۵۳۳,۸۶۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۱,۲۴۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۷,۶۹۳	۴۵.۹۴ %	۱,۳۸۵,۲۴۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱,۴۱۶,۵۷۶	۲.۸۱ %	۲,۵۳۳,۸۶۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۳,۳۵۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲,۱۱۰	۴۵.۸۶ %	۱,۳۹۲,۰۸۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۳ %	۲,۵۳۹,۹۴۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰,۰۴۹	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۷,۸۵۱	۴۵.۶۸ %	۱,۳۷۸,۷۱۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۴ %	۲,۵۳۹,۹۴۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۱,۸۹۷	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۵,۷۲۷	۴۵.۶۸ %	۱,۳۶۵,۹۶۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱,۴۲۲,۰۳۲	۲.۸۴ %	۲,۵۳۹,۹۵۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۳,۷۴۹	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۸,۰۳۶	۴۵.۶۵ %	۱,۳۵۳,۶۴۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۴۲۳,۹۸۸	۲.۷۹ %	۲,۵۶۸,۳۱۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۸,۷۱۲	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۸,۶۹۲	۴۵.۹۹ %	۱,۶۸۵,۰۶۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۳۹۷,۲۵۷	۲.۵۹ %	۲,۵۱۸,۴۷۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۶,۳۴۰	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۰۹,۴۷۰	۴۹.۰۸ %	۱,۷۲۰,۸۸۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۴۰۶,۲۴۶	۲.۷۴ %	۲,۵۱۶,۱۰۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۰,۱۲۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۵,۱۲۴	۵۲.۲۲ %	۱,۷۰۰,۵۴۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...531 »