صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱,۵۶۳,۹۹۰ | ۲.۹۶ % | ۲,۰۳۴,۸۵۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۰۷,۳۷۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۳,۸۹۸ | ۴۰.۹۷ % | ۱۸۶,۳۳۸ | ۰.۳۵ % | -۵۲۹,۶۷۳ | -۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱,۵۵۸,۷۸۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۰۳۵,۲۸۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۱,۵۷۲ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۰,۰۸۰ | ۴۱.۲۱ % | ۱۹۳,۱۶۸ | ۰.۳۶ % | -۵۲۶,۴۳۰ | -۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱,۵۵۸,۸۷۶ | ۳.۰۲ % | ۲,۰۵۰,۶۵۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۵,۹۲۱ | ۵۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۴,۱۷۳ | ۳۹.۸۲ % | ۱۸۴,۰۳۲ | ۰.۳۶ % | -۵۱۷,۳۸۹ | -۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱,۵۶۸,۵۴۴ | ۲.۶۸ % | ۲,۰۶۷,۱۲۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۴,۸۷۲ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۵۴,۷۰۱ | ۴۶.۸ % | ۱۷۶,۸۶۳ | ۰.۳ % | -۵۰۸,۵۵۰ | -۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۴ % | ۲,۰۸۷,۰۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۶,۷۸۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۱,۶۸۳ | ۴۵.۴ % | ۱۶۷,۰۱۷ | ۰.۲۹ % | -۵۰۱,۵۴۵ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۸۷,۰۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۸,۶۳۳ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۳,۸۴۰ | ۴۵.۳۳ % | ۲۰۱,۴۶۰ | ۰.۳۵ % | -۵۰۱,۴۳۷ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۸۳,۶۰۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۳,۷۲۷ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۷,۷۲۸ | ۴۴.۹۵ % | ۳۹۱,۴۳۵ | ۰.۶۹ % | -۵۰۱,۳۶۰ | -۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱,۵۷۳,۲۹۷ | ۲.۸ % | ۲,۰۹۵,۸۵۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۷,۳۸۴ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۵,۶۶۱ | ۴۴.۵۴ % | ۳۹۲,۴۳۵ | ۰.۷ % | -۴۹۳,۵۰۴ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱,۴۹۲,۴۵۶ | ۲.۷۱ % | ۲,۰۶۴,۵۷۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۱,۳۲۳ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۱,۹۹۱ | ۴۳.۵۲ % | ۳۸۲,۴۹۲ | ۰.۶۹ % | -۴۸۲,۱۲۲ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |