صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱,۵۳۹,۲۲۵ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۰۵,۶۹۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸,۹۵۸ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۰,۴۵۹ | ۴۰.۶۹ % | ۲۴۴,۵۶۳ | ۰.۴۵ % | -۵۶۸,۱۵۵ | -۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱,۵۳۹,۲۲۵ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۰۵,۶۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۷۰۵ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۵,۲۳۵ | ۴۰.۶۸ % | ۲۳۸,۳۰۴ | ۰.۴۳ % | -۵۶۸,۰۵۵ | -۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱,۵۳۹,۲۲۵ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۰۵,۶۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۲,۳۸۷ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۹,۹۵۹ | ۴۰.۵۷ % | ۲۲۹,۱۰۲ | ۰.۴۲ % | -۵۶۷,۹۵۷ | -۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱,۵۱۳,۹۶۹ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۲۴,۱۵۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۶,۴۹۸ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۹,۳۰۳ | ۴۱.۱۳ % | ۲۱۹,۹۲۵ | ۰.۴ % | -۵۶۰,۹۸۳ | -۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱,۵۰۳,۴۲۷ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۲۵,۶۲۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۸,۵۰۶ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۶,۱۶۴ | ۴۱.۷۲ % | ۲۱۰,۷۶۱ | ۰.۳۹ % | -۵۶۱,۳۰۲ | -۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱,۵۲۴,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۱,۸۷۵,۷۵۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۹,۹۱۶ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۰,۶۳۳ | ۴۱.۹۲ % | ۲۰۴,۰۰۶ | ۰.۳۸ % | -۵۵۵,۹۰۱ | -۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱,۵۲۶,۹۵۸ | ۲.۸۵ % | ۱,۹۱۱,۱۳۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۷,۵۰۷ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۴,۶۷۴ | ۴۱.۶۱ % | ۱۹۲,۴۸۷ | ۰.۳۶ % | -۵۴۷,۴۵۶ | -۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۸۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۸,۱۵۷ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۷,۷۵۰ | ۴۱.۲۹ % | ۱۸۴,۳۷۵ | ۰.۳۵ % | -۵۳۵,۷۸۵ | -۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۸۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۹,۹۵۷ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۶,۹۸۵ | ۴۱.۲۳ % | ۲۰۴,۶۳۰ | ۰.۳۹ % | -۵۳۵,۶۷۷ | -۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۱,۷۶۵ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۷,۷۹۴ | ۴۱.۲۱ % | ۱۹۵,۴۸۰ | ۰.۳۷ % | -۵۳۵,۵۸۴ | -۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |