صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱,۳۵۰,۳۳۳ | ۲.۳۱ % | ۳,۳۵۰,۳۳۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۵,۸۰۰ | ۵۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۶,۲۱۴ | ۳۷.۵۷ % | ۳۰۱,۱۱۷ | ۰.۵۲ % | -۴۸۴,۹۶۸ | -۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱,۳۵۸,۵۵۴ | ۲.۳۴ % | ۳,۳۸۰,۴۳۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۵,۰۶۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۵,۷۴۰ | ۳۷.۳۵ % | ۲۹۰,۵۳۲ | ۰.۵ % | -۴۷۳,۱۸۴ | -۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱,۳۵۸,۵۵۴ | ۲.۳۴ % | ۳,۳۸۰,۴۳۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۶,۴۷۴ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۰,۲۳۸ | ۳۷.۳۵ % | ۲۷۹,۹۵۸ | ۰.۴۸ % | -۴۷۳,۰۷۹ | -۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱,۳۵۸,۵۵۴ | ۲.۳۴ % | ۳,۳۸۰,۴۳۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۷,۸۹۵ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۰,۷۰۰ | ۳۷.۳۴ % | ۲۶۹,۳۹۵ | ۰.۴۶ % | -۴۷۲,۹۷۷ | -۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱,۳۶۷,۵۹۷ | ۲.۳۶ % | ۳,۳۹۳,۴۳۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۷,۹۰۸ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۳۴,۴۳۴ | ۳۷.۲۱ % | ۲۵۸,۸۴۳ | ۰.۴۵ % | -۴۶۴,۳۸۵ | -۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱,۳۷۸,۰۲۷ | ۲.۳۹ % | ۳,۳۹۵,۹۹۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۶۳,۶۷۵ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۴,۱۰۰ | ۳۷.۰۸ % | ۲۴۸,۳۱۷ | ۰.۴۳ % | -۴۶۲,۰۸۹ | -۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱,۳۷۸,۰۲۷ | ۲.۳۹ % | ۳,۳۹۵,۹۹۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۵۵,۱۲۰ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۶,۹۲۹ | ۳۷.۰۵ % | ۲۳۷,۷۵۷ | ۰.۴۱ % | -۴۶۱,۹۸۴ | -۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱,۳۸۶,۸۰۱ | ۲.۴۱ % | ۳,۴۱۶,۹۷۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۳,۵۷۳ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۰,۶۹۱ | ۳۶.۹۲ % | ۲۵۶,۷۲۲ | ۰.۴۵ % | -۴۶۰,۱۹۶ | -۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۳ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۳,۴۸۲ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۷,۱۴۳ | ۳۶.۴۲ % | ۲۴۶,۱۸۴ | ۰.۴۳ % | -۴۶۴,۲۸۲ | -۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱,۳۸۵,۳۹۴ | ۲.۴۳ % | ۳,۴۱۲,۰۰۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۸۴,۹۵۱ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۷,۷۵۶ | ۳۶.۴۱ % | ۲۳۵,۶۳۹ | ۰.۴۱ % | -۴۶۴,۱۷۶ | -۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |