صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱,۵۲۱,۲۹۸ | ۲.۶۹ % | ۲,۳۳۰,۲۵۲ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۷,۹۰۷ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۳,۵۳۶ | ۴۲.۳۲ % | ۳۵۵,۱۵۹ | ۰.۶۳ % | -۴۹۷,۴۶۰ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱,۵۴۴,۱۵۳ | ۲.۷۴ % | ۲,۳۱۷,۶۰۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۶,۴۸۳ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۰,۱۸۲ | ۴۲.۷۱ % | ۳۴۶,۰۱۲ | ۰.۶۱ % | -۴۹۴,۷۹۳ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱,۵۱۷,۹۲۲ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۹۱,۱۳۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۲۴,۶۱۸ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۱,۱۶۸ | ۴۲.۷۹ % | ۴۲۶,۹۱۱ | ۰.۷۵ % | -۴۹۸,۹۹۵ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۱,۸۸۰ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۳,۷۲۱ | ۴۲.۵۱ % | ۴۱۷,۲۵۸ | ۰.۷۴ % | -۵۳۵,۴۸۱ | -۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۳,۱۷۳ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۶,۴۶۷ | ۴۲.۴۹ % | ۴۰۶,۷۱۲ | ۰.۷۲ % | -۵۳۵,۳۷۴ | -۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۵۰۴,۶۲۰ | ۲.۶۸ % | ۲,۲۳۳,۱۴۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۴,۴۷۴ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۳,۸۹۸ | ۴۲.۳۹ % | ۳۹۶,۵۰۳ | ۰.۷۱ % | -۵۳۵,۲۷۳ | -۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۴۸۲,۶۲۷ | ۲.۶۱ % | ۲,۲۶۷,۳۵۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۲,۴۹۰ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۰,۸۳۱ | ۴۲.۶۲ % | ۶۸۱,۵۲۷ | ۱.۲ % | -۵۶۴,۴۸۴ | -۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱,۵۲۳,۵۸۱ | ۲.۶۷ % | ۲,۲۷۳,۴۵۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۸,۳۲۸ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۹,۶۷۰ | ۴۲.۱۵ % | ۹۱۵,۸۲۹ | ۱.۶۱ % | -۵۵۸,۴۴۴ | -۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱,۵۴۸,۵۱۱ | ۲.۷۲ % | ۲,۳۴۶,۷۱۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۲,۶۵۴ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۷,۵۶۸ | ۴۲.۱۵ % | ۶۶۶,۰۱۸ | ۱.۱۷ % | -۵۲۱,۱۵۶ | -۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |