54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۶۷ %	۴۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۳ %	۳۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۸ %	۲۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۷۹ %	۲۷۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۱ %	۲۴۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۲ %	۲۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۸۴ %	۲۰۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۲۷ %	۹۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۲۷ %	۹۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۷	۹۹.۲۹ %	۹۰۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520 521 522 523 524525526 »