54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۷۸.۴۵ %	۹۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۲	۷۸.۵ %	۹۰۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۲	۷۸.۵۵ %	۸۳۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۶ %	۷۶۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۶۵ %	۷۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۷ %	۶۳۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۷۵ %	۵۶۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۷۸.۸ %	۴۹۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۷.۹۹ %	۱,۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۸.۰۴ %	۱,۵۶۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525 526 »