54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۴۲ %	۱,۱۵۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۴۷ %	۱,۰۹۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۱۵ %	۹۶۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۲ %	۸۹۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۹	۷۷.۲۵ %	۸۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۲۴ %	۷۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۳۴ %	۶۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۳۹ %	۶۲۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۰۴	۷۷.۴۴ %	۵۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۹۹.۶۲ %	۴۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520 521 522 523524525 526 »