صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۶۸,۴۲۵ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۸,۰۴۳ | ۴۲.۰۸ % | ۱,۴۱۷,۱۷۰ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۸۵,۳۶۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۵۷,۰۲۶ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۱,۹۲۵ | ۴۲.۰۹ % | ۱,۴۰۴,۲۳۰ | ۲.۰۲ % | -۱۶,۶۸۳ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۳ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵,۶۳۶ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۶,۱۴۳ | ۴۲.۱۱ % | ۱,۳۹۱,۳۰۲ | ۲.۰۱ % | -۳۳,۶۳۹ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱,۷۶۷,۴۸۵ | ۲.۵۴ % | ۲,۶۳۰,۳۱۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۲,۵۷۰ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۷۵,۸۲۰ | ۴۲.۱۴ % | ۳۶۹,۴۳۴ | ۰.۵۳ % | -۱۶,۶۸۳ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱,۷۷۱,۲۷۸ | ۲.۵۵ % | ۲,۶۱۰,۶۱۹ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۲,۹۱۴ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۰,۴۳۹ | ۴۲.۲ % | ۳۵۶,۵۲۲ | ۰.۵۱ % | -۸,۲۸۵ | -۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲,۹۸۴,۰۴۵ | ۴.۲۹ % | ۳,۲۵۶,۱۲۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۶,۱۳۰ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۰,۱۹۶ | ۴۲.۲۴ % | ۳۴۵,۹۸۶ | ۰.۵ % | ۱,۸۱۶,۵۲۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۸۹۵,۲۹۱ | ۴.۱۶ % | ۳,۱۱۹,۳۶۲ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۴,۴۰۹ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵,۰۱۸ | ۴۲.۱۴ % | ۵۲۸,۹۴۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۸۴۸,۳۷۴ | ۴.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۵۹۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۹,۵۱۱ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۷,۰۵۸ | ۴۲.۱۴ % | ۵۷۶,۰۷۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۸۴۸,۵۰۵ | ۴.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۶۰۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۹۸,۱۲۹ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۳,۴۲۸ | ۴۲.۱۵ % | ۵۶۳,۱۹۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۸۴۸,۶۰۸ | ۴.۱ % | ۳,۱۲۶,۶۲۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۶,۷۵۵ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۱,۰۱۰ | ۴۲.۱۶ % | ۵۵۰,۳۲۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |