صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱,۶۰۳,۱۲۴ | ۲.۷۷ % | ۲,۲۲۴,۹۷۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۴,۹۷۳ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۲,۶۴۶ | ۳۵.۴۲ % | ۶۱۶,۶۵۶ | ۱.۰۷ % | -۳۷۹,۵۶۰ | -۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۶۰۵,۵۴۷ | ۲.۷۸ % | ۲,۱۵۷,۰۷۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۴,۴۸۲ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۷,۸۴۱ | ۳۵.۲۱ % | ۷۳۴,۱۰۹ | ۱.۲۷ % | -۴۰۰,۳۴۴ | -۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۶۰۵,۵۴۷ | ۲.۷۸ % | ۲,۱۵۷,۰۷۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۳,۲۴۸ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۷,۶۴۷ | ۳۵.۲۲ % | ۷۲۴,۹۶۴ | ۱.۲۵ % | -۴۰۰,۲۳۴ | -۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۶۰۵,۵۴۷ | ۲.۷۸ % | ۲,۱۵۷,۰۷۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۲,۰۲۱ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۴,۸۳۵ | ۳۵.۲ % | ۷۱۵,۸۲۷ | ۱.۲۴ % | -۴۰۰,۱۴۵ | -۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱,۶۰۲,۵۸۴ | ۲.۷۶ % | ۲,۱۹۷,۶۲۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۶,۸۷۰ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۷,۳۲۲ | ۳۵.۷۲ % | ۵۰۶,۶۰۴ | ۰.۸۷ % | -۴۰۷,۴۳۵ | -۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱,۶۰۷,۸۱۱ | ۲.۷۱ % | ۲,۲۱۳,۰۸۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۳,۹۹۹ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۷,۵۷۰ | ۳۶.۹ % | ۴۹۷,۴۷۱ | ۰.۸۴ % | -۳۹۸,۲۹۱ | -۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱,۵۷۱,۳۸۳ | ۲.۶۵ % | ۲,۲۴۰,۳۹۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۱,۰۶۸ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۳,۹۸۷ | ۳۶.۷۷ % | ۴۸۸,۳۱۲ | ۰.۸۲ % | -۳۷۲,۵۳۱ | -۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱,۵۸۸,۲۸۷ | ۲.۶۵ % | ۲,۲۹۱,۰۲۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۳,۸۳۴ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۱,۲۵۱ | ۳۷.۴ % | ۴۹۱,۴۴۶ | ۰.۸۲ % | -۳۵۰,۳۲۶ | -۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۵۷۲,۸۷۸ | ۲.۶۳ % | ۲,۳۱۵,۹۰۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۳,۱۴۰ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۸,۰۱۴ | ۳۷.۳۲ % | ۴۸۲,۳۰۳ | ۰.۸۱ % | -۳۲۲,۱۹۳ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۱,۵۷۲,۸۷۸ | ۲.۶۳ % | ۲,۳۱۵,۹۰۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۱,۹۲۲ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۷,۱۲۲ | ۳۷.۳۲ % | ۴۷۳,۱۶۶ | ۰.۷۹ % | ۱,۴۷۷,۲۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |