صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱,۵۷۲,۸۷۸ | ۲.۶۳ % | ۲,۳۱۵,۹۰۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۰,۷۱۳ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۵,۹۰۱ | ۳۷.۴۴ % | ۴۶۴,۰۳۸ | ۰.۷۸ % | -۳۲۴,۷۷۳ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۱,۶۴۷,۳۱۹ | ۲.۷۶ % | ۲,۲۴۵,۷۲۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۸,۷۴۸ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۵,۳۷۴ | ۳۷.۴۱ % | ۴۵۴,۹۲۳ | ۰.۷۶ % | -۳۴۲,۴۳۶ | -۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱,۶۴۷,۳۱۹ | ۲.۷۶ % | ۲,۲۴۵,۷۲۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۷,۵۵۵ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۷,۳۰۸ | ۳۷.۴ % | ۴۴۵,۸۲۲ | ۰.۷۵ % | -۳۴۱,۰۱۹ | -۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱,۶۴۲,۵۹۴ | ۲.۷۳ % | ۲,۲۲۹,۳۸۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۰,۰۰۳ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۲,۷۹۴ | ۳۷.۸۸ % | ۴۳۵,۸۶۰ | ۰.۷۳ % | -۳۲۴,۹۰۴ | -۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱,۶۷۹,۷۸۱ | ۲.۸ % | ۲,۱۹۰,۰۵۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۷,۶۰۴ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۱,۳۴۱ | ۳۷.۷۵ % | ۴۳۰,۸۱۰ | ۰.۷۲ % | -۲۹۸,۸۵۶ | -۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱,۶۹۲,۷۱۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۱۸۳,۹۷۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۵,۷۷۷ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۶,۲۰۷ | ۳۸.۱۲ % | ۴۲۱,۷۲۹ | ۰.۷ % | -۳۰۷,۴۲۴ | -۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱,۶۹۲,۷۱۴ | ۲.۸۱ % | ۲,۱۸۳,۹۷۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۴,۶۱۶ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۶,۸۰۶ | ۳۸.۱۳ % | ۴۱۲,۶۵۶ | ۰.۶۹ % | -۳۰۷,۲۹۷ | -۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱,۶۹۲,۷۱۴ | ۲.۸۲ % | ۲,۱۸۳,۹۷۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۳,۴۶۲ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰,۶۴۷ | ۳۸.۰۹ % | ۴۰۴,۹۵۹ | ۰.۶۷ % | -۳۰۷,۲۳۲ | -۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱,۷۲۲,۰۹۸ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۳۹,۰۵۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۱۹,۳۲۷ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۴,۶۱۹ | ۳۸.۱ % | ۳۹۱,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | -۲۸۸,۱۷۴ | -۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱,۷۵۸,۸۹۹ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۸۳,۰۷۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۳,۷۵۸ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۳,۱۲۴ | ۴۴.۷۸ % | ۱۸۸,۱۰۸ | ۰.۲۸ % | -۲۵۵,۰۳۱ | -۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |