صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۵۷۶,۹۹۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۳۹,۳۳۹ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۲,۳۷۵ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۵,۵۵۲ | ۴۷.۸۳ % | ۱۹۳,۶۶۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۸۰,۸۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۵۷۹,۵۲۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۳۹,۰۶۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۱,۴۶۳ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۴,۷۱۱ | ۴۷.۶ % | ۱۷۸,۵۹۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۹۱,۶۱۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۵۷۹,۱۱۲ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۲,۴۲۱ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۰,۹۱۵ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۷,۶۶۲ | ۴۷.۶۶ % | ۱۷۰,۸۹۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۸۳,۱۶۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۹,۹۴۵ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۰,۱۶۱ | ۴۳.۸۵ % | ۱۶۴,۵۶۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۰۸,۴۹۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰,۹۹۱ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۷,۹۲۲ | ۴۳.۸۶ % | ۱۵۳,۰۰۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۰۸,۶۱۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۵۸۷,۸۵۵ | ۱.۵ % | ۳,۳۵۶,۵۱۹ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۲,۰۴۲ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۵,۹۸۸ | ۴۳.۷۹ % | ۱۴۱,۴۶۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۰۷,۹۳۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۵۹۶,۲۶۹ | ۱.۵۲ % | ۳,۳۶۲,۱۶۲ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰,۳۹۳ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۰,۰۲۹ | ۴۳.۹۶ % | ۱۳۷,۵۵۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۲۸,۲۵۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۵۹۷,۲۴۳ | ۱.۵۴ % | ۳,۳۶۴,۲۱۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۱,۰۴۴ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۳,۴۳۷ | ۴۳.۴۳ % | ۱۳۳,۸۹۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۱۷,۲۳۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۶۰۲,۱۱۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۳۷۹,۶۳۴ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۵,۲۳۴ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۲,۴۱۵ | ۴۳.۲۹ % | ۱۱۱,۱۷۵ | ۰.۲۹ % | ۱,۲۲۰,۱۲۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵۸۱,۷۲۹ | ۱.۴۹ % | ۳,۲۳۹,۱۸۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۳,۸۷۷ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۱,۷۰۰ | ۴۳.۵۱ % | ۱۲۰,۹۱۸ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۷۴,۳۶۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |