صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۶۱۰,۷۹۹ | ۱.۲۶ % | ۳,۴۹۶,۸۸۹ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۶,۲۵۶ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۰,۲۱۰ | ۵۰.۱۲ % | ۵۳۴,۷۹۷ | ۱.۱۱ % | ۱,۴۰۸,۶۶۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۶۰۴,۵۷۰ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۲,۰۳۳ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۷,۶۰۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۰,۳۳۴ | ۵۰.۲۵ % | ۵۱۸,۶۷۸ | ۱.۰۹ % | ۱,۳۹۷,۶۱۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۳,۲۸۶ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۸,۶۶۷ | ۴۹.۹۴ % | ۵۶۵,۷۰۵ | ۱.۲ % | ۱,۳۹۰,۶۹۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۴,۱۵۵ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۶,۱۶۹ | ۴۹.۹۶ % | ۵۵۰,۱۵۱ | ۱.۱۷ % | ۱,۳۹۰,۷۵۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۵,۰۳۰ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲,۷۲۶ | ۴۹.۹۸ % | ۵۳۴,۰۲۶ | ۱.۱۳ % | ۱,۳۹۰,۸۲۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۶۵,۹۱۱ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۱,۸۵۸ | ۵۰ % | ۵۱۷,۹۴۱ | ۱.۱ % | ۱,۳۹۰,۸۶۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۶۰۳,۴۹۸ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۸۴,۰۱۸ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۶,۷۹۸ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۴,۴۱۹ | ۴۹.۹۵ % | ۵۱۱,۴۳۰ | ۱.۰۹ % | ۱,۳۹۱,۱۶۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۶۰۲,۶۹۴ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۷۷,۷۱۸ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۹,۵۹۴ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۷,۵۳۰ | ۵۱.۱۴ % | ۲۰۰,۸۵۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۳۷۱,۸۹۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۵۹۷,۱۹۱ | ۱.۲۶ % | ۳,۴۷۷,۰۷۴ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۰,۶۷۶ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۷۹,۹۲۸ | ۵۰.۹۹ % | ۱۸۰,۷۸۳ | ۰.۳۸ % | ۱,۳۵۶,۱۸۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۶۰۴,۵۷۱ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۸۲,۷۵۲ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۹,۸۱۰ | ۳۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۶,۶۶۸ | ۵۰.۸ % | ۱۶۱,۳۸۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۳۴۹,۱۴۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |