54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۷۲۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۰,۶۵۰	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳,۲۴۵	۳۵.۶۳ %	۱۴۷,۶۰۰	۰.۴۳ %	۱,۰۵۹,۹۴۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۶۲۵,۱۶۸	۱.۸۲ %	۳,۳۳۸,۷۶۲	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۷,۲۹۲	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۰,۵۲۵	۳۵.۳۷ %	۱۹۴,۰۰۲	۰.۵۷ %	۱,۰۵۸,۹۴۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۶۸۴,۵۳۷	۱.۹۹ %	۳,۴۱۲,۰۳۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۷,۹۰۲	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷,۲۱۵	۳۴.۹۵ %	۲۵۶,۶۳۶	۰.۷۵ %	۱,۰۸۸,۷۵۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۶۸۳,۶۳۲	۱.۹۹ %	۳,۴۳۵,۲۲۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۳,۶۹۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳,۱۶۱	۳۴.۳۴ %	۴۸۶,۹۴۳	۱.۴۲ %	۱,۰۹۷,۹۷۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۶۹۶,۲۶۷	۱.۹۸ %	۳,۴۶۲,۹۹۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۵۲۵	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۵,۴۱۴	۳۵.۸۲ %	۴۱۳,۰۷۲	۱.۱۸ %	۱,۰۸۸,۰۰۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۶۹۵,۰۰۱	۱.۹۷ %	۳,۶۳۹,۰۶۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۳۳۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸,۲۶۸	۳۶.۱۸ %	۲۲۸,۶۸۴	۰.۶۵ %	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۱۳,۵۸۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۴۸۷	۳۷.۱۳ %	۲۷۸,۵۳۶	۰.۷۷ %	۱,۱۰۵,۰۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۰۸,۳۸۴	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۸,۳۶۵	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۴۹	۳۷.۰۸ %	۲۹۲,۷۵۳	۰.۸۱ %	۱,۱۰۵,۰۳۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۶۷۱,۹۸۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۹,۳۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸,۴۶۲	۳۷.۱۱ %	۲۸۴,۳۱۶	۰.۷۹ %	۱,۱۰۴,۹۶۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...526 »