صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۷۰۶,۳۴۱	۱.۴۲ %	۳,۹۵۵,۶۹۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۶,۴۰۸	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۱,۸۷۹	۵۰.۱۲ %	۴۸۲,۱۱۸	۰.۹۷ %	۱,۵۷۲,۱۲۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۷۰۶,۲۵۰	۱.۴۲ %	۳,۹۴۵,۷۳۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۰,۹۰۵	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۴,۰۶۰	۵۰.۱۷ %	۴۴۰,۷۴۲	۰.۸۹ %	۱,۵۶۵,۸۳۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۸۷,۱۴۰	۱.۳۷ %	۳,۹۱۵,۷۶۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۵,۸۵۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۱,۰۸۷	۵۰.۸ %	۴۲۶,۵۳۹	۰.۸۵ %	۱,۵۴۸,۶۳۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۶۷۴,۵۱۹	۱.۳۴ %	۳,۹۱۰,۰۸۱	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۱,۵۹۰	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۶,۰۹۸	۵۱.۰۶ %	۴۳۲,۲۷۷	۰.۸۶ %	۱,۵۴۱,۸۷۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۶۷۳,۵۲۸	۱.۳۴ %	۳,۹۵۳,۸۱۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۴,۹۷۰	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۱,۵۵۴	۵۱.۲ %	۴۲۱,۹۷۱	۰.۸۴ %	۱,۵۵۵,۲۶۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۶۷۳,۵۲۸	۱.۳۴ %	۳,۹۵۳,۸۱۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۶,۰۴۰	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۹,۳۵۰	۵۱.۲۲ %	۴۰۴,۱۱۷	۰.۸ %	۱,۵۵۵,۲۵۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۶۷۳,۵۲۸	۱.۳۴ %	۳,۹۵۷,۷۵۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۷,۱۱۶	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۳,۷۹۸	۵۱.۱۷ %	۴۰۱,۷۲۵	۰.۸ %	۱,۵۵۵,۹۷۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۶۶۲,۶۵۳	۱.۳۲ %	۳,۹۴۹,۳۰۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۱,۲۵۱	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷,۵۴۸	۵۱.۰۸ %	۳۸۹,۰۴۵	۰.۷۷ %	۱,۵۳۴,۹۲۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۶۶۲,۶۵۳	۱.۳۲ %	۳,۹۴۹,۳۰۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۲,۲۶۱	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳,۷۵۸	۵۱.۰۹ %	۳۷۱,۲۰۲	۰.۷۴ %	۱,۵۳۴,۴۴۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...522 »