صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۶۵۴,۲۹۹ | ۱.۳۳ % | ۳,۸۰۸,۵۳۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۹,۷۱۴ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۸,۱۶۱ | ۴۵.۷۴ % | ۲۸۳,۳۲۵ | ۰.۵۷ % | ۱,۴۱۰,۲۵۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۶۵۸,۴۱۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۲۹,۹۸۱ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۲,۰۰۴ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۹,۶۴۲ | ۴۵.۶۳ % | ۳۱۷,۱۵۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۴۱۶,۲۰۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۶۵۸,۴۱۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۳۰,۰۰۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۳,۴۵۲ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۶,۵۳۵ | ۴۵.۶۳ % | ۳۰۹,۷۷۴ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۶,۲۴۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۶۵۸,۴۱۶ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۳۰,۰۲۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۳,۳۱۷ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۹,۳۸۸ | ۴۵.۶ % | ۳۱۱,۶۱۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۱۶,۲۵۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۶۵۷,۲۹۷ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۸۰,۸۸۷ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۴,۸۱۸ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۵,۷۹۵ | ۴۵.۴۷ % | ۳۰۲,۹۵۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۲۵,۸۰۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۶۶۱,۲۹۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۸۸۹,۲۳۷ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۶,۹۹۱ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۵,۰۰۵ | ۴۵.۳۳ % | ۳۲۸,۵۷۹ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۴۷,۰۵۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۶۶۳,۱۴۶ | ۱.۲۷ % | ۳,۹۰۴,۹۶۳ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۱,۶۹۳ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۳۹,۹۶۱ | ۴۸.۶۱ % | ۳۸۶,۱۲۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۴۵۱,۲۴۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۶۶۱,۸۹۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۸۶۰,۸۰۶ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۱,۹۵۴ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۶,۹۰۹ | ۵۱.۸ % | ۳۹۳,۱۳۳ | ۰.۸ % | ۱,۴۳۵,۶۳۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۶۵۷,۷۶۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۸۸۴,۷۶۶ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۹,۶۸۰ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۱,۴۹۶ | ۵۲.۲۵ % | ۴۳۶,۳۶۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۴۴۲,۱۴۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۶۵۷,۷۶۶ | ۱.۳۲ % | ۳,۸۸۴,۷۶۶ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۱,۲۴۰ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۳,۱۶۶ | ۵۲.۲۶ % | ۴۲۱,۳۶۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۴۲,۳۶۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |